资金_票据管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司资金票据管理，确保资金安全，提高资金使用效率，规范票据业务流程，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及资金票据的业务活动，包括但不限于资金收支、票据开具、承兑、贴现、背书、转让等。

第三条公司资金票据管理应遵循以下原则：

1.安全性原则：确保资金和票据的安全，防止资金流失和票据风险；

2.规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行操作；

3.效率性原则：提高资金使用效率，优化票据业务流程；

4.透明性原则：确保资金票据管理的公开、透明。

第二章资金管理

第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金的管理和监督工作。

第五条资金收支必须严格按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保资金的安全和合规。

第六条公司资金收支实行集中管理，各部门不得自行设立资金账户。

第七条资金收支必须实行审批制度，重大资金收支事项需经公司领导审批。

第八条公司应建立健全资金预算管理制度，合理编制资金预算，确保资金使用的合理性和有效性。

第三章票据管理

第九条公司票据管理包括票据开具、承兑、贴现、背书、转让等环节。

第十条票据开具必须符合国家法律法规和公司内部规定，确保票据的真实性和合法性。

第十一条票据承兑必须由公司法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章。

第十二条票据贴现、背书、转让等业务，必须由公司授权部门办理，并经公司领导审批。

第十三条票据到期后，应及时办理收款手续，确保公司资金回笼。

第四章内部控制

第十四条公司应建立健全内部控制制度，确保资金票据管理的有效实施。

第十五条公司应定期对资金票据管理进行自查，发现问题及时整改。

第十六条公司应加强对资金票据管理人员的培训，提高其业务素质和风险意识。

第十七条公司应建立健全票据保管制度，确保票据的安全和完整。

第五章奖惩

第十八条对在资金票据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第十九条对违反本制度规定，造成公司资金损失或不良影响的个人和部门，给予通报批评、经济处罚等处分。

第六章附则

第二十条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

注：本制度为示例性文本，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司资金票据管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及资金票据的收付、保管、审核、报销等环节。

第三条公司资金票据管理应遵循以下原则：

1.安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和舞弊行为；

2.规范性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；

3.效率性原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；

4.透明性原则：加强资金票据管理过程的监督，确保管理透明。

第二章资金票据的收付

第四条公司收付款项应使用合法的票据，包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票等。

第五条收付款项时，必须核对票据的真实性、有效性，确保票据内容与实际交易相符。

第六条收付款项应按照以下程序进行：

1.付款人将票据提交给财务部门；

2.财务部门对票据进行审核，确认票据的真实性、有效性；

3.财务部门将票据提交给相关负责人审批；

4.相关负责人审批后，财务部门办理付款手续；

5.付款完成后，财务部门将付款凭证和票据存档。

第七条严禁使用现金支付大额款项，原则上应使用银行转账或票据支付。

第三章资金票据的保管

第八条资金票据的保管应遵循以下规定：

1.财务部门应设立专门的票据保管柜，确保票据安全；

2.票据的存放应按照票据种类、金额、日期等进行分类，便于查找；

3.票据的保管人员应具备相应的保管能力，定期对票据进行清点；

4.票据的借阅应办理借阅手续，借阅人应妥善保管，按时归还；

5.票据的销毁应按照国家有关规定进行，确保信息安全。

第四章资金票据的审核

第九条资金票据的审核应遵循以下规定：

1.财务部门对收到的票据进行审核，确保票据的真实性、有效性；

2.审核内容包括票据的金额、日期、用途、收款人等；

3.审核人员应具备相应的专业知识，对审核过程中发现的问题应及时报告；

4.审核通过的票据，由相关负责人签字确认。

第五章资金票据的报销

第十条资金票据的报销应遵循以下规定：

1.报销人应提供合法的票据，包括但不限于发票、收据等；

2.报销人应填写报销单，详细说明报销事项；

3.财务部门对报销单和票据进行审核，确认报销事项的真实性、合规性；

4.审核通过的报销单，由相关负责人签字确认；

5.财务部门办理报销手续，并将报销凭证和票据存档。

第六章附则

第十一条本制度