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资金计划考试

1、文档中明确的资金计划管理操作指引，采用的编报示例是下列哪一项？

1月滚动且明细到周

3月滚动且明细到月

季度非滚动且明细到季

年度滚动且明细到月

2、下列关于“计划编制”功能的系统操作路径，表述正确的是？

【司库云】→【资金预算管理】→【计划编制】→【计划编制】

【司库云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划编制】

【司库云】→【内部金融管理】→【计划编制】→【计划编制】

【司库云】→【统计报表】→【计划编制】→【计划编制】

3、资金计划各级单位的汇总顺序，符合文档要求的是？

一级单位→二级单位→三级单位

二级单位→一级单位→三级单位

三级单位→二级单位→一级单位

三级单位→一级单位→二级单位

4、“计划执行记录查询”功能的正确系统路径是？

【司库云】→【资金预算管理】→【统计报表】→【计划执行记录查询】

【司库云】→【资金计划】→【计划编制】→【计划执行记录查询】

【司库云】→【金融机构关系管理】→【统计报表】→【计划执行记录查询】

【司库云】→【资金结算】→【统计报表】→【计划执行记录查询】

5、关于计划调整中的“额度追加”，下列描述符合文档定义的是？

仅允许对计划科目进行额度调增，不允许调减

需在同一页面维组合的同币别、同方向计划科目间调剂额度

可根据实际收付需求，对计划科目进行额度调增或调减（调减时调整数填负数）

调整单无需审核即可生效

6、资金计划编制提交后，可进行“撤销处理”的阶段是？

审批完成后

审批前

上级汇总后

计划生效后

7、汇总单位提交“汇总编报单据”的前提条件是？

自身完成编报即可

至少50%下属单位完成上报

所有下属单位均完成上报

一级单位审批通过后

8、查询“资金计划执行分析表”时，第一步需执行的操作是？

直接点击“查询”按钮

筛选查询条件（如分析指标、编报期间等）

提交汇总编报单据

完成计划调整

9、文档中提到，资金计划编制可按照哪些周期进行滚动或非滚动编制？

月度

周度

季度

年度

10、已生效的资金计划，其调整类型包括下列哪些选项？

额度内调剂

额度追加

直接删除原计划重新编制

直接修改原计划数据

11、在【统计报表】模块下，可查询的与资金计划相关的功能有？

计划执行记录查询

计划执行分析表

账户开变销记录查询

票据池管理明细查询

12、下列关于资金计划编制的操作描述，符合文档要求的有？

编报界面的单元格数据可进行复制粘贴

编报完成后可选择“保存”或“直接提交”

计划提交后审批前可做撤销处理

审批完成后无需上级汇总即可生效

13、汇总单位在【汇总编报处理】界面中，可查看的下属单位编报相关信息包括？

下属单位编报进度

已上报单据数量

未上报单据数量

业务单据的付款金额

14、关于资金计划生效后修改的说法，正确的有？

需通过“计划调整”功能操作

调整类型仅可选择“额度内调剂”或“额度追加”

调整单完成审核后，调整的额度方可生效

可直接在原计划编制界面修改数据

15、文档中资金计划管理操作指引以“3月滚动且明细到月”为编报示例。

对

错

16、计划编制的系统路径为【司库云】→【资金预算管理】→【计划编制】→【计划编制】。

对

错

17、额度内调剂可针对不同币别或不同方向的计划科目之间进行额度相互调剂。

对

错

18、汇总单位提交汇总编报单据时，即使有下属单位未完成上报，仍可提交。

对

错

19、资金计划执行记录查询需通过【司库云】→【资金预算管理】→【统计报表】路径进入。

对

错

20、计划调整单完成审核后，调整的额度方可生效。

对

错

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