门店现金管理新规制度.docVIP

门店现金管理制度

第1章总则

第1条目标

为了保障门店现金安全，规范门店备用金领用及营业款管理。

第2条范围

本制度适适用于全部门店。

第2章备用金管理

第3条备用金领用要求

（1）通常门店备用金为1000元，若部分门店有尤其需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报企业进行调整。

（2）领取备用金时定要当面查对清楚，领用人签字确定，以后若出现备用金和账面数额不符情况应由领用人负担对应责任。

（3）若碰到情况紧急由总部其它人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店和店长交接完成后再补手续。

第4条门店备用金管理要求

（1）在收银机内仅留100元零钞，其它零钞应压在收银机箱下面。

（2）店长应确保有足够零赎钱，严禁将备用金用于其它用途。若门店人员将备用金用于私人事务，一经发觉，企业将立即解聘相关责任人，并追究其法律责任。

（3）门店不得利用备用金私自采购商品，一经发觉，企业将立即解聘相关责任人并追究其法律责任。

（4）未经门店责任人同意，各门店职员不得和外面换零钞个人换零钞，一经发觉将对相关责任人处于50元罚款。

（5）门店人员不得私自向未购置商品用户提供换零钞服务，也不得让用户赊账，一经发觉则处于20元以上罚款。

第3章现金投库管理

第5条收银员须将超出备用金大额现金，全部投库。

第6条收银员需要定时检验收银机内是否存在大额现金，当班另外一名职员应督促、提醒收银员立即投库，若一经查出未按时投库，则对当班期间职员进行罚款，罚款金额为未投库现金金额。

第7条当班两名职员须同时确定实际入袋金额跟《收银员缴款单》上填写金额、收银小票金额及销售服务单金额三者相符。

第8条将现金装入信封，当班两名职员在信封上签字确定，并锁入保险柜。

第9条当确定现金已投入保险柜后，当班两名职员在《收银员缴款单》处署名确定。

第10条已存放信封袋不得挪作私用，一经发觉企业将立即解聘相关责任人，并追究其法律责任。

第11条碰到门店停电或有大额销售时，收银员不得独自操作，必需两名人员同时在收银台处收款并立即将大额营业款投入到保险柜内

第4章现金出库管理

第12条店长查对

（1）店长当班期间应注意抽查职员对《收银员缴款单》填写是否规范，填写款项和保险柜信封内实际金额是否相符。

（2）店长存款前应先打开保险柜，关键查对每个信封袋内金额和缴款单金额是否相符，是否存在假钞，不得将不一样信封袋内现金混放。

（3）一旦发觉有假钞，店长应立即和当班收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）收到假钞XX元，及假钞银码”，并双方签字证实。店长还应在当班责任人已填写缴款单上注明“收到假钞XX元，提议作短款处理”，注明假钞银码，签字确定。

（4）一旦发觉有短款/长款情况，店长应立即和当班收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）短款/长款XX元”，并双方签字证实，店长还应在当班责任人已填写缴款单上注明“短款/长款XX元”并签字确定。

（5）店长确定查对无误后再将全部营业款仔细点清并填写银行存款单。

第13条存款

（1）门店店长清点完成后，将营业款第一时间存放于保险柜中。每日下午16点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制“储蓄存款凭条（或现金缴款单）”现金缴款单，缴存于企业指定银行账户中。严禁延误存款时间，影响财务核实。如有延迟，每次罚款20元。

（2）店长应避开销售高峰时段去存款。

（3）为安全起见，店长前往银行存款应着便装，且应常常改变去银行线路立即段。

（4）节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向财务部反应周围银行工作安排情况。如遇周围银行在节假日停业情况，门店应立即向财务反馈和财务部协商后再作安排。

第5章现金安全保障管理

第14条人事行政部应对每个入职人员背景资料进行核实，确保其提供资料真实可信。

第15条新入职两周内职员不得单独进行收银操作。

第16条保险柜钥匙标准上由店长保管，如需交接，必需写交接单。

门店收银步骤

外出回收步骤

现金管理步骤