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企业资源计划（ERP）系统使用手册
前言
企业资源计划（ERP）系统是整合企业核心业务流程（如财务、采购、销售、库存、生产等）的一体化管理平台，旨在通过数据共享与流程协同提升运营效率。本手册旨在为系统用户提供清晰的操作指引，帮助快速掌握系统功能，规范业务操作，保证数据准确性与流程顺畅性。
系统概述
1.1核心模块
ERP系统主要包含以下功能模块：
财务管理：费用报销、应付账款、应收账款、总账核算等；
采购管理：采购申请、订单创建、供应商管理、入库跟踪等；
销售管理：客户管理、销售订单、发货管理、回款跟踪等；
库存管理：入库/出库登记、库存查询、库存预警、盘点管理等；
基础数据：物料信息、供应商档案、客户档案、组织架构等。
1.2登录方式
访问系统登录地址（企业内网指定路径），输入工号与密码；
根据岗位角色自动分配操作权限，仅可访问授权模块。
典型业务应用场景与操作流程
一、员工费用报销管理
场景说明
员工因公支出（如差旅费、办公费）后，通过ERP系统提交报销申请，经部门负责人、财务审核后完成付款，实现报销流程线上化、规范化。
操作步骤
登录系统：以员工身份登录，进入“费用管理-报销申请”模块；
新建报销单：“新建报销单”，选择报销类型（如差旅费、办公费）；
填写单据信息：
基础信息：报销人（自动填充所属部门）、申请日期、费用归属项目；
费用明细：逐行录入费用名称、金额、消费日期、备注（如“交通费-出租车”）；
附件：“添加附件”，费用凭证（如消费小票、行程单），支持JPG/PDF格式，单张不超过5MB；
提交审批：确认信息无误后，“提交”，选择审批流程（如“部门负责人→财务审核”）；
跟踪进度：在“报销申请-我的申请”中查看审批状态（审批中/已通过/已驳回），驳回时可修改后重新提交；
确认收款：审核通过后，财务在3个工作日内完成付款，到账后可在“我的报销”中确认收款状态。
相关模板
费用报销单模板
字段名称
填写说明
示例数据
单据编号
系统自动，格式为“FY+日期+流水号”
FY202310250001
报销人
自动关联当前登录员工信息
所属部门
自动关联员工部门
市场部
申请日期
报销单提交日期
2023-10-25
费用类型
下拉选择（差旅费/办公费/招待费等）
差旅费
费用明细
可添加多行，每行包含费用项目、金额、日期、备注
交通费120.002023-10-24
附件清单
的附件名称及数量
出租车发票1张
审批人
按流程自动分配，可查看审批节点
经理（部门负责人）→主管（财务）
审批状态
实时更新（待提交/审批中/已通过/已驳回）
审批中
备注
其他需说明事项
无
二、采购订单管理
场景说明
采购人员根据物料需求创建采购订单，明确供应商、物料信息、交货条款等，经审批后下达给供应商，跟踪订单执行进度（发货、入库、对账），保证采购流程透明可控。
操作步骤
登录系统：以采购人员身份登录，进入“采购管理-订单创建”模块；
选择供应商：“选择供应商”，输入供应商名称或编码，“确认”；
添加物料：“添加物料”，输入物料编码或名称，系统自动显示规格、单位、最新采购价；填写本次采购数量、预计交货日期；
确认订单信息：
基础信息：订单编号（系统自动）、订单日期、交货地点；
费用信息：运费、税费等（如有），自动计算订单总金额；
提交审批：“提交”，选择审批人（如采购经理→财务总监），提交后系统自动流转；
订单跟踪：审批通过后，在“采购管理-订单跟踪”中查看订单状态（已下达→已发货→已入库→已完成）；
入库确认：供应商发货后，仓库人员根据采购订单办理入库，采购人员可在系统中同步查看入库数量。
相关模板
采购订单模板
字段名称
填写说明
示例数据
订单编号
系统自动，格式为“CG+日期+流水号”
CG202310250001
供应商名称
从供应商档案中选择，支持模糊搜索
A科技有限公司
物料编码
物料唯一标识，可扫码或手动输入
WL001
物料名称
关联物料编码自动填充
办公A4纸
规格型号
物料详细规格
70g/500张
单位
物料计量单位
包
采购数量
本次采购数量
100
单价（元）
不含税单价，参考历史采购价或合同价
25.00
金额（元）
系统自动计算（数量×单价）
2500.00
预计交货日期
供应商需交付的日期
2023-11-10
交货地点
物料送达地址
公司1号仓库
订单状态
实时更新（草稿/已下达/已发货/已入库/已完成）
已下达
采购员
创建订单的采购人员
三、销售订单处理
场景说明
销售人员根据客户需求创建销售订单，确认产品信息、价格、交货期等，经审批后发货通知，协调仓库发货并跟踪回款情况，保证销售流程闭环管理。
操作步骤
登录系统：以销售人员身份登录，进入“销售管理-订单创建”模块；
选择客户：“选择客户
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