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财务部出纳岗位安全生产责任清单

一、严格遵守规章制度，落实安全基础责任

1.1严格遵守国家财经法律法规、公司财务管理制度及安全管理相关规定，树立“安全第一、预防为主”的思想，对本岗位安全生产负直接责任。

1.2认真学习并熟练掌握出纳岗位安全操作规程，积极参加公司组织的安全培训和应急演练，不断提升安全防范意识和应急处置能力。

1.3严格执行岗位责任制，明确自身在资金管理、票据保管、信息保密等环节的安全职责，确保各项安全措施落到实处。

二、现金管理安全责任

2.1严格按照《现金管理暂行条例》及公司规定办理现金收付业务，确保现金收付的准确性和安全性。

2.2库存现金严格控制在核定限额内，超额部分及时送存银行。下班前，必须将所有现金、有价证券存入保险柜并锁好，钥匙妥善保管，不得随意放置或交予他人。保险柜密码应定期更换，并严格保密。

2.3每日下班前对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。发现现金短缺或溢余，应立即查明原因，并按规定及时报告财务部负责人及相关领导。

2.4严禁白条抵库、挪用现金、公款私存。严禁携带大量现金出入非工作场所，确需大额现金存取时，应按规定申请保卫人员陪同或采取其他安全措施。

2.5妥善保管和使用点钞机、验钞仪等现金处理设备，定期检查设备运行状况，确保其正常工作，防范假币风险。收到现金时必须当面点清，并进行真伪鉴别。

三、银行存款与票据安全责任

3.1严格按照公司规定管理银行账户，办理银行存款、取款和转账结算业务。熟悉并遵守各银行的结算制度和操作规程。

3.2妥善保管银行票据（支票、汇票、本票等），建立票据领用登记台账，专人负责，专柜存放。票据的签发必须严格履行审批手续，要素填写齐全、规范，严禁签发空头支票和远期支票。

3.3作废的银行票据应加盖“作废”戳记，并按规定妥善保管或销毁，不得随意丢弃。

3.4严格管理银行预留印鉴，财务专用章与个人名章应分开保管，严禁一人同时保管全部印鉴。使用印鉴时必须履行审批手续，确保印鉴使用的安全可控。

3.5定期与银行对账，每月至少核对一次，编制《银行存款余额调节表》，及时查明未达账项原因，确保账账相符、账实相符。对对账过程中发现的异常情况，应立即报告。

3.6妥善保管网银U盾、口令卡等支付工具，严格按照规定流程进行网上银行操作，确保操作环境安全，交易指令经过适当授权与复核。

四、信息系统与数据安全责任

4.1严格遵守公司信息系统安全管理规定，规范操作财务软件、网银系统等信息平台，确保系统运行安全。

4.2妥善保管个人系统账号和密码，不得转借他人使用，并定期更换密码。严禁使用简单密码或在非工作设备上登录财务系统。

4.3对工作中接触到的公司财务数据、客户信息等商业秘密负有保密责任，严禁私自复制、传播或向无关人员泄露。

4.4离开工作岗位时，应及时锁定计算机屏幕或退出财务系统，防止非授权人员操作。

4.5发现信息系统异常、数据泄露或疑似网络攻击等情况，应立即停止操作，保护现场，并向财务部负责人及IT部门报告。

五、岗位操作与风险防范责任

5.1严格执行资金支付的审批流程，对未经审批或审批手续不全的付款业务，有权拒绝办理。对有疑问的指令，应及时向发出指令的人员或上级领导核实。

5.2在办理业务过程中，注意识别和防范诈骗风险，如遇陌生电话、短信、邮件要求更改收款账户、催促付款等情况，必须通过多种可靠渠道进行核实确认。

5.3保持工作区域整洁有序，文件资料摆放整齐，涉密文件及时入柜保管。下班前整理好桌面重要资料，关闭不必要的电器设备电源。

5.4积极参与岗位安全风险辨识，对本岗位存在的安全隐患及时提出改进建议，并配合落实整改措施。

5.5发生安全事故或突发事件时，应立即启动应急预案，采取适当的应急处置措施，并第一时间向直接上级和公司相关部门报告。

六、应急处置与报告责任

6.1熟悉公司突发事件应急预案，掌握基本的应急处置方法，如火灾、盗窃、抢劫等紧急情况的应对措施。

6.2当发生现金被盗、被骗、票据遗失或其他安全事件时，应立即保护好现场，尽可能收集相关证据，并立即向财务部负责人、公司安保部门及分管领导报告，不得隐瞒或拖延。

6.3配合公司相关部门对安全事件的调查处理，如实提供情况和证据。

重要提示

本责任清单旨在明确出纳岗位的安全生产职责，各单位可根据实际情况进行调整和细化。出纳人员应认真履行上述责任，确保财务工作安全、有序进行。对因未履行或未正确履行本清单所列责任而造成公司损失的，将按照公司相关规定追究责任。