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基金管理合同协议（2025全新）

鉴于：

（一）甲方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规的规定，在[注册地]依法注册成立[基金管理人全称]，具有基金管理业务资格，是本协议所指的基金管理人，其住所为[管理人住所]；

（二）乙方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规的规定，在[注册地]依法注册成立[基金托管人全称]，具有基金托管业务资格，是本协议所指的基金托管人，其住所为[托管人住所]；

（三）甲方拟设立[基金名称]基金（以下简称“基金”），基金代码为[基金代码]，基金类型为[基金类型]，基金运作方式为[运作方式]；

（四）甲乙双方根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及基金合同的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就基金财产的管理与托管事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条基本条款

本协议自甲乙双方签字并盖章之日起生效，至基金合同终止时止。

本协议的生效不依赖于基金份额的发售或认缴，但基金财产的募集达到中国证监会规定的条件并经中国证监会批准后，本协议方可履行。

本协议的期限自基金合同生效之日起，至基金合同终止之日止。除非双方另有约定或法律规定，本协议期限届满前，经甲乙双方协商一致，可以续签。

第二条各方权利义务

甲乙双方应严格依据基金合同及本协议的约定，履行各自的权利和义务。

甲方的权利义务：

1.1依据基金合同及基金章程的规定，负责基金财产的投资管理；

1.2按照中国证监会的规定和基金合同的约定，向中国证监会办理基金备案手续；

1.3募集基金份额，办理基金份额的认购、申购和赎回业务；

1.4依据基金合同和有关法律法规，管理和运用基金财产；

1.5保存基金财产和业务记录，并制作基金账册和记录；

1.6定期向基金份额持有人披露基金信息；

1.7将基金收益分配给基金份额持有人；

1.8执行基金份额持有人大会的决议；

1.9依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产时，负责基金财产的清算；

1.10依据基金合同和本协议的约定，获取基金管理费；

1.11有权要求乙方按照本协议的约定，对基金财产进行保管和投资监督；

1.12有权了解基金财产的管理和运用情况；

1.13有权监督基金财产的运用，并对乙方提供的基金财产保管和投资监督报告进行核查；

1.14法律法规及基金合同规定的其他权利。

甲方的义务：

2.1严格遵守国家有关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，履行基金管理人职责；

2.2建立健全的内部治理结构，完善风险控制制度，防范和化解风险；

2.3保存基金财产和业务记录，确保基金财产的安全完整；

2.4按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作，并确保基金财产独立于管理人、托管人及其从业人员的财产；

2.5按照基金合同的约定，向基金份额持有人披露基金信息；

2.6按照基金合同的约定，将基金收益分配给基金份额持有人；

2.7依法履行信息报送义务，及时向中国证监会及中国证券投资基金业协会等机构报送基金信息；

2.8接受中国证监会及中国证券投资基金业协会的监管；

2.9依据基金合同和本协议的约定，向乙方支付基金管理费；

2.10对基金份额持有人的信息保密，未经基金份额持有人同意，不得泄露；

2.11法律法规及基金合同规定的其他义务。

乙方的权利义务：

3.1依据基金合同及基金章程的规定，安全保管基金财产；

3.2按照基金合同的约定，对基金财产进行投资监督；

3.3定期向甲方提供基金财产保管和投资监督报告；

3.4有权了解基金财产的管理和运用情况；

3.5有权监督基金财产的运用，并对甲方提供的基金财产管理和运用报告进行核查；

3.6有权要求甲方按照本协议的约定，及时提供基金财产管理和运用的有关资料；

3.7法律法规及基金合同规定的其他权利。

乙方的义务：

4.1严格遵守国家有关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，履行基金托管人职责；

4.2建立健全的内部治理结构，完善风险控制制度，防范和化解风险；

4.3保存基金财产和业务记录，确保基金财产的安全完整；

4.4按照基金合同的约定，对基金财产进行投资监督，并确保基金财产独立于托管人及其从业人员的财产；

4.5按照基金合同的约定，向基金份额持有人披露基金信息；

4.6按照基金合同的约定，将基金收益分配给基金份额持有人；

4.7依法履行信息报送义务，及时向中国证监会及中国证券投资基金业协会等机构报送基金信息；

4.8接受中国证监会及中国证券投资基金业协会的监管；

4.9依据基金合同和本协议的约定，向甲方支付基金托管费；

4.10对基金份额持有人的信息保密，未经基金份额持有人同意，不得泄露；

4.11法律法规及基金合同规定