物资管理详细规定及作业流程鸿本.docVIP

沈阳鸿本机械QG/HB.I.03.002-

物资管理及步骤要求

为确保企业生产、经营正常运行，不停提升企业物资管理水平，确保企业取得最大经济利益，特制订本要求。

一、管理标准

采购物料：各单位依据实际需要，本着节省标准按要求时间和程序向物料管理部门报送物料需求计划；物料管理部门依据库存情况后形成企业级物料采购计划，经主管责任人同意后按要求时间和程序报业务部（市场部或生管部，下同）；业务部依据采购计划按要求时间和程序制作《采购订单》，并经相关部门审核、总经理同意后实施物料采购；采购物料按要求要求入库、发放。

销售物料：依据协议和要求，业务部按要求制作《销售订单》，并经财务部及相关部门审核、总经理同意后办理物料出库手续，实现物料销售。

二、物料需求计划、采购订单

（一）需求计划、采购订单步骤

1、关键原材料、辅材料：

生产单位依据同意计划，于每个月18日前将下月物料需求计划报物料管理部门，物料管理部门于23日前做出采购计划，经主管责任人同意后报市场部，市场部于25日前形成《采购订单》，经总经理同意后进行采购。

企业技术部负责制订生产消耗定额。关键有原、辅材料，包含生铁、废钢、合金、焦炭等炉料及耐火砖、硅砂、三乙胺、钢丸等辅助材料。

2、设备维修用备品备件及机物料消耗：

（1）安全库存：设备管理部门部和相关单位帮助物料管理部门依据实际情况制订必需各项备品备件及其它物料安全库存，日常管理要立即补充安全库存；

（2）计划：生产单位依据同意计划，于每个月17日前将下月需求报设备管理部门，经设备管理部门审核后于18日前报物料管理部门，经物料管理部门确定后并于23日前做出采购计划，经主管责任人同意后报市场部，市场部于25日前形成《采购订单》，经总经理同意后进行采购。

其它机物料消耗，由各单位依据实际需求经同意后，于每个月18日前将需求计划报物料管理部门，物料管理部门于23日前做出下月采购计划，经主管责任人同意后报市场部，市场部于25日前形成采购订单，经总经理同意后进行采购。

（3）发生临时性需求（影响生产急需物料），需求单位将需求计划于每日15:00时前以邮件和书面形式发给物料管理部门，属于备品备件同时以书面形式报设备管理部门责任人进行需求确定（对关键备件要查出损坏原因）后交物料管理部门做出采购计划，经主管责任人同意后报市场部，市场部形成《采购订单》，报总经理同意后进行采购。

3、办公用具由需求单在每个月15日前将需求计划报办公室，办公室于19日前汇总做出企业需求计划经同意后报物料管理部门，物料管理部门确定后并于23日前做出采购计划，经主管责任人同意后报市场部，市场部于25日前形成《采购订单》，经总经理同意后进行采购。

4、包装物、铸件产品等其它消耗物料：

各单位依据实际需求制订本单位下月度需求计划，按要求时间和程序将需求计划报到物料管理部门做出采购计划，经主管责任人同意后报业务部，由业务部制作《采购订单》。日常需要增加临时采购，按上2（3）款标准办理。

5、全部物料采购均由业务部制作《采购订单》（进入ERP物料由ERP生成采购订单）。采购价格要货比三家，一经确定不得修改。《采购订单》空白处用笔划掉。

6、需北京总部审批按总部要求实施。

7、当月《采购订单》当月采购，跨月无效，仍需采购重新制作《采购订单》和推行审批手续。对于因生产计划有变更，相关单位要立即向物料管理部门提出物料需求变更计划，物料管理部门应立即通知业务部调整《采购订单》或追加《采购订单》。

（二）《物料采购价格文件》、采购订单制订

1、市场部依据需求计划，根据《物料采购价格文件》价格和约定交货期，制作物料采购订单或采购协议，经部长审核、总经理同意后实施。

2、市场部根据“询价、议价”标正确定物料采购价格（包含外委加工价格），编制《物料采购价格文件》。《物料采购价格文件》须经部长审核、总经理同意有效。《物料采购价格文件》是制作采购订单唯一价格依据。新增物料品种或采购价格变动，经总经理同意后立即更新《物料采购价格文件》。

3、采购价格确实定以“质优价廉”为标准。每一个物料采购价格必需进行最少2家以上供给商询价和议价，并做好原始统计立案，以备企业检验。北京总部管理生铁、焦炭等集中采购物料价格以总部定价为准。

4、对消耗量大、价值高生铁、废钢、焦炭、合金、耐火砖等主、辅料实施每个月询价制度，需要调整价格经总经理同意后立即更新《物料采购价格文件》。

三、采购

1、管理及分工：全部物料采购实施业务部归口管理，业务部负责采购供给商、品种规格、数量、价格等信息搜集、业务联络、协议起草、制作《采购订单》、采购实施，并按上述标准推行审批手续。业务分工以下：

（1）市场部：负责关键原材料、辅助材料、包装物、设备及备件、消耗材料、办公用具、家