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酒店经营数据分析报表模板

一、核心经营概览(CoreOperatingOverview)

本部分旨在提供酒店整体运营的关键绩效指标(KPI)，一目了然地展现经营成果。

*数据周期：(例如：日/周/月/季度/年度，根据分析需求确定)

*关键指标摘要：

*在店客人(GuestsInHouse)：总人数，其中成人、儿童数量。

*今日/当期入住率(OccupancyRate-OCC)：客房实际出租间数/可售客房总数。

*平均房价(AverageDailyRate-ADR)：客房总收入/已售客房总数。

*每可售房收入(RevenuePerAvailableRoom-RevPAR)：客房总收入/可售客房总数(亦等于OCC*ADR)。

*总营收(TotalRevenue)：客房收入+餐饮收入+其他运营收入。

*客房收入占比(RoomsRevenuePercentage)：客房收入/总营收。

*餐饮收入占比(FBRevenuePercentage)：餐饮收入/总营收。

*经营毛利(GrossOperatingProfit-GOP)：总营收-总运营支出。

*经营毛利率(GOPMargin)：GOP/总营收。

*趋势图表：

*OCC、ADR、RevPAR日/周/月走势图(可对比去年同期或预算)。

*总营收及各主要部门营收占比饼图/柱状图。

二、客房运营分析(RoomsOperationsAnalysis)

客房是酒店的核心产品，其运营效率直接影响整体收益。

*预订情况分析：

*预订渠道占比：官网、OTA(细分为不同平台)、旅行社、电话预订、Walk-in等各渠道预订量及预订收入占比。

*预订取消率与未到率(CancellationNo-ShowRate)：各渠道的取消率、未到率及其趋势。

*提前预订天数(DaysBeforeArrival-DBA)：平均提前预订天数，不同渠道/客群的DBA分布。

*客源市场分析：

*客源地分布：主要客源城市/地区的占比及消费能力分析。

*客群类型占比：商务散客、休闲散客、团队(会议/旅游)、长住客、会员等不同客群的入住间数、平均房价、贡献收入占比。

*客户忠诚度：回头客占比、会员活跃度及消费贡献。

*房价体系与收益分析：

*不同房型出租率与平均房价：各房型的OCC、ADR、RevPAR对比。

*房价敏感度分析：不同时段(如周末vs.平日、旺季vs.淡季)的价格弹性。

*包价产品/促销活动效果：特定促销活动期间的预订量、ADR、RevPAR变化及投入产出比。

三、非客房Revenue分析(Non-RoomRevenueAnalysis)

全面评估酒店多元收入结构的表现。

*餐饮Revenue分析：

*各餐厅/酒吧营收贡献：中餐厅、西餐厅、大堂吧、宴会厅等各自的营收、占比及同比变化。

*人均消费(AverageCheck)：各餐厅的人均午餐/晚餐消费，团队餐人均消费。

*上座率(SeatTurnoverRate)：各餐厅的实际就餐人次/总座位数/营业天数。

*主要餐饮产品销售排行：畅销菜品/饮品分析。

*会议与宴会Revenue分析：

*会议/宴会场次与收入：按类型(会议、婚宴、庆典等)统计场次、平均收入、场地利用率。

*平均每间会议室收入：会议总收入/会议室使用间天。

*会务服务附加消费：如茶歇、设备租赁等收入占比。

*其他Revenue分析：

*康乐设施(如泳池、健身房、SPA)收入：使用率、人均消费。

*商品部/零售收入：销售额、毛利率。

*洗衣、停车等其他杂项收入。

四、成本与利润分析(CostProfitabilityAnalysis)

深入剖析成本构成，提升盈利水平。

*运营成本分析：

*主要成本构成占比：人力成本、物料成本、能耗成本(水、电、气)、市场营销费用等占总运营成本的比例。

*每间可供出租客房成本(CostPerAvailableRoom-CPAR)：总运营成本/可售客房总数。

*部门直接成本分析：客房部、餐饮部等主要运营部门的直接物料消耗、人工成本。

*部门利润分析(DepartmentalProfitability)：

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