企业电子报税管理系统操作培训指南.pdfVIP

省企业电子报税操作

录了我整整2小时。一个字：累。

一、系统

在安装税控机第一次进入该系统时运行，旧企业每年都要更新码（即每年要向

金税公司交一次费，未交的企业，软件不能使用）。

系统管理--系统--录入本公司税号、名称及号--确认

二、系统设置

在第一次做纳税申报前进行，如果是旧企业不需要作这步骤。

1、系统配置：基础资料管理--系统配置--修改--选择CTAIS税目，修改当

前使用数据库路径：C：\ProgramFi\航天信息\防伪开票

\DATABASE\DEFAULT\WORK--确定--保存--；

2、公司资料设置：基础资料设置--公司资料设置--修改--录入本公司基本

信息--保存--；

3、常用税目设置：基础资料设置--常用税目设置--税目资料（A）选定税目--

添加到常用税目（B）--；（一般一个企业只有一个税目）

4、开票系统税目初始化：

a、常用税目初始化：开票系统税目初始化--常用税目初始化（A）--更新--

；

b、产品税目调整：全选--修改--选定--更新--；

c、已开税目调整：选择开票日期--全选--修改--选定--更新--退

出。

注、电子报税系统与防伪开票系统税目一定相同，否则不能开引入所开票资料。

5、常用

6、常用供应商资料

7、产品劳务资料

以上1-4项是必须要做的，5、6、7的内容是由防伪开票系统中自动生成的，电子报

税系统中可不用另外设置，因此，一般要先设置好防伪开票系统后才设置电子报税

系统。

三、纳税申报

1、纳税申报初始化：如果是旧企业不能作这步骤，本步骤只针对新办企业。

纳税申报--纳税申报初始化--开始--选择一般企业申报上月份--

录入财务相关数据（资产表、负债表、损益表）--保存--审核--。

2、进项认证、读（录）入进项。

1（）、进入“防伪税控进项管理”，录入防伪税控进项：新增--录

入（紫色边框，7部份）--保存--审核；

2（）、待认证进项导出：进项管理--待认证进项导出

--选择录入日期--确定--写网上认证文件（dat格式）或XML格式（此为税

务局前台认证认可的格式）；

3（）、网上认证：登陆省网--网上办税--登录(输入税号及)--发

票认证--网上认证--浏览（选择该待认证文件）--上传；

省一般网上认证及报税流程[ppt教学文件]

4（）、认证结果：认证结果（第二天）--选择RZ101----保存；

5（）、读入认证结果：企业电子报税管理系统--进项管理--进项

读入--电子数据认证结果读入--保存；

6（）、下个月初打印（认证结果书），注意：此文件电脑一定要安装有

PDF阅读软件。

7（）、五大普通（税局、完税凭证、废旧物资、发

票、农副产品收购）不需认证，可从电子报税中直接录入，但税务申报时需提

供原件与复印件给扫描确认。

特别说明：

根据《省国家关于货运申报抵扣问题》（粤函{2007}41

号）的规定，