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财务预算表格预算编制与分析报告
序号
预算项目
预算金额（元）
实际发生金额（元）
金额差异（元）
预算占比（%）
实际占比（%）
备注
1
营业收入
2
营业成本
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用
6
税金及附加
7
营业外收入
8
营业外支出
9
投资收益
10
投资损失
11
净利润
12
现金流量净额
13
资产总额
14
负债总额
15
所有者权益
表格说明：
表格中序号从1开始，依次递增。
预算项目包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、营业外收入、营业外支出、投资收益、投资损失、净利润、现金流量净额、资产总额、负债总额、所有者权益。
预算金额为预算编制时的预期金额，实际发生金额为实际发生的金额。
金额差异为预算金额与实际发生金额的差额。
预算占比为预算金额占预算总额的比例，实际占比为实际发生金额占实际总额的比例。
备注：可填写预算编制依据、实际发生原因、改进措施等。
表格可根据实际需求添加或删除列。
项目类别
预算年度
预算金额
预算单位
实际发生金额
实际发生单位
金额差异
预算调整
分析备注
收入部分
营业收入
投资收益
支出部分
运营成本
营销费用
管理费用
财务费用
税金及附加
其他收入/支出
其他收入
其他支出
合计
现金流量
投资活动现金流
筹资活动现金流
营运活动现金流
净现金流
表格说明：
项目类别：按收入、支出或其他收入/支出分类。
预算年度：指预算编制的年份。
预算金额：指年度预算中分配的金额。
预算单位：预算金额的分配单位，如元、万元等。
实际发生金额：实际支出的金额。
实际发生单位：实际发生金额的核算单位。
金额差异：预算金额与实际发生金额之间的差额。
预算调整：根据实际情况对预算进行的调整。
分析备注：对预算编制、实际发生情况及差异的分析和备注。
预算项目
预算年度
预算金额（元）
实际发生金额（元）
差异分析
调整建议
备注
收入类
营业收入
投资收益
其他收入
成本类
生产成本
销售成本
管理费用
财务费用
费用类
营销费用
研发费用
人事费用
资本支出
设备购置
土地购置
合计
表格说明：
预算项目：按照公司财务预算的具体项目分类，如收入类、成本类、费用类和资本支出类。
预算年度：指财务预算所覆盖的会计年度。
预算金额：根据前一年度实际数据、市场预测、公司发展战略等因素编制的预算金额。
实际发生金额：实际发生的财务支出或收入金额。
差异分析：分析预算金额与实际发生金额之间的差异原因，如市场变化、管理效率等。
调整建议：针对差异分析提出的预算调整建议。
备注：对预算项目、金额差异、调整建议的补充说明。
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