出纳收入支出现金账-模板.xlsxVIP

出纳收入支出现金日记账-可视化图表

开始日期 2026-5-1 总收入 12750

截止日期 2026-5-6 总支出 10300

收入金额 4,200.00 总结余 2450

支出金额 6,000.00

日期 凭证编号 对方科目 摘要 收入金额 支出金额 收支账户 备注 收支账户 收入金额 支出金额 出纳工作内容全解析

2026-5-1 5-1# 其他货币资金 收到A公司货款抵押一份 1,200.00 现金 现金 4,950.00 800.00 出纳是企业财务部门的基础核心岗位，核心职责是负责企业日常资金收付、现金及银行账户管理、票据与印章保管，直接对接企业资金流，确保资金安全与账实相符。其工作内容围绕“资金”展开，兼具操作性和合规性，具体可分为日常资金收付、账簿登记、票据与印章管理、银行账户管理、资金报表与协作五大核心模块，以下是详细说明：

2026-5-2 5-2# 短期借款 借给F公司借款一笔 3,000.00 农业银行 农业银行 500.00 3,700.00 一、日常资金收付管理

2026-5-3 5-3# 生产成本 支付F项目材料费 1,200.00 中国银行