公司财务管理制度-模板.pptxVIP

;第一部分日常费用报销管理制度;采购报销流程：

申请人填写部门负责人财务部门总经理到出纳处费用报销单审核签字复核审批报销

第三部分用款（付款）管理制度;第四部分业务招待管理制度;六、其它规定：未按招待申报流程进行申报，自行完成招待的，费用自理。

第四部分差旅费管理规定

一、差旅费用标准：

（一）住宿标准：;2、出差办理完公事后，如遇周六日或法定休假日，出差人欲在出差地探亲或旅游的，所有费用自理，不再享受该规定中的任何费用核销及补助。

3、各级人员出差均应提前两个工作日填写《出差申请单》，经部门负责人/项目负责人审签，总裁审批后方可出差。出差人应将审批后的《出差申请单》交由人事行政部进行考勤核算。

4、临时安排出差的，出差人在出差结束后的三个工作日内，向人事行政部补交《出差申请单》。

5、出差人员在出差结束后三个工作日内，填写《差旅费报销单》并附上差旅费明细表见附件三（包含出差时间、目的地、费用项目、费用金额和单据数量），将出差的各项费用发票附后粘贴，财务部根据差旅

费用标准进行审核，并按公司规定流程审批后报销。超出差旅费用标准的，由出差人自行承担。

第六部分印章管理制度

一、印章类别：公司目前印章有公章、合同章、财务章、法人章、发票专用章；二、印章申请的一般规定：

1、签订合同及其他协议申请印章为合同章;

2、以公司对外的事宜（如授权书、介绍信等）为公章;

3、收据和公司票据为财务章和法人章；

4、发票开具为发票专用章；三、盖单申请申一般流程：用章需到财务处填写“印章申请表”，报相关领导签字后到财务处盖章。;财务报销费用管理办法;;;;;;