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总经理办公会会议纪要

（2017年第四次会议）

时间：2017年11月10日9：30

地点：公司三楼会议室

主持人：王凯

参加人员:史凤国孙晓东张栩

列席人员：财务部投资部

议题：

研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。

记录：张栩

2017年11月17日，公司董事长兼总经理王凯组织召开会

议，会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事

项。

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与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况

的汇报，张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日

安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容，公司已多次向安

达市政府请示返还土地出让金约1000万元，均未得到相关批复。

由于土地出让金返还不到位，公司资金周转出现困难，现仍有债

务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务，公司

计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达

服务区项目工程款。经会议讨论通过，决议如下：

1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请，但需提

请董事会审批决议。

2.同意借款金额1000万元，但需按持股比例向总公司申请

追加借款900万元，股东公司龙运现代借款100万元。并将与

总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。

3.投资部与财务部积极配合，做好请示材料并向董事会成员

进行情况说明，抓紧落实。

黑龙江交通龙源投资有限公司

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2017年11月10日

黑龙江交通龙源投资有限公司2017年11月10日印

发

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