银行科目手动对账与调整操作指南.pdfVIP

处理—

单元：收付款业务

：管理科目中的外部对账—手动对账

5-1根据特定日期键入外部的结算余额

我们假设您收到了科目的外部，结算余额是XXX。对账

单今天已更新。

输入您的讲师的结算余额。

5-1-1输入明细

选择收付款业务→和外部对账→手动对账。

字段名称或数据类型值

科目代码161000

结算余额由讲师

结束日期当日

选择“确定”以打开“对账”窗口。

5-2两个

该表显示了在账簿中记录的未清。即BusinessOne中记录的。

在“已”列下，选中要使用当前结算余额进行的两个的对应

框。

您的讲师将指定一个付款和一个存款。

5-3创建调整。

可以看到，已与结算余额之间的差额为XX。在这种情况下，我们可

以创建调整。

输入付款支票（金额）。

5-3-1选择调整以打开此窗口。

选择付款支票。

选择确定。

5-3-2付款支票

字段名称或数据类型值

付款方选择供应商。

使用CTRL+Tab

已贷记总账科目161000

备注账户付款

金额差额是XX

国家英国

选择

选择添加。

5-3-3返回至对账窗口。

可以在表中看到，已自动添加了调整账分录，并将其选为“已清

算”。

差额现在是0。

5-4对账科目

确定选择正确后，即可根据从收到的余额来对账BusinessOne中记录

的已选择。