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第四章经营计划管理制度

一、经营计划管理制度

第一章目的

第一条为了促进公司经营活动规范有序地进行，减少经营过程中的盲目性，公司应编制综合全面的经营计划。

第二章管理职责

第二条公司综合办公室负责经营计划工作。在做好调查研究工作的基础上，根据公司总体经营目的，统筹经营计划的各项具体目的，编制出切合实际的经营规划草案，报送公司总经理审批。草案审批后成为可实行的正式计划，对批准的正式计划，综合办公室负责检查反馈，并对计划实行滚动调整。

第三条各职能部门将经营计划作为管理活动的大纲，努力完毕计划中关于本部门的各项计划指标。在计划的编制过程中，应积极配合综合办公室的工作，提供必要的调研资料，真实反映客观情况，对于具有特殊内容的计划指标，相关部门可先拟出草案，综合办公室汇总编制。例如对于协议(购货计划)的特殊规定，物资设备部负责提交；因质量体系不能完全描述的内容，则由工程技术部负责提交。

第四条公司综合办公室由总经理授权，负责公司经营计划的组织、审核、督导等方面的领导工作。根据各类计划(长期、中期、短期)的期限，及时地组织编制工作，并开展必要的论证分析，保证核准的各项计划内容具有科学性、合理性。对计划的执行过程应加大督察力度，促使计划任务按预期规定完毕。

第三章计划期限的划分

第五条中长期计划、年计划、月计划。计划形式有单项和综合。

第四章作用

第六条通过综合平衡，统筹安排公司的人力、物力、财力，保证公司经营的各要素得到合理有效的运用，以取得最大经济效益。

第五章经营计划的内容

第七条长期经营计划的制订，应充足体现科技、经济与公司发展相结合，经济发展与培养人才相结合，技术改造与提高经济效益相结合的原则。其中提高经济效益是制订长期计划的核心。

第八条年度经营计划是公司中长期经营计划的具体细分。它是综合各项专业计划形成的年度总体经营计划，故又称年度综合计划。它是公司全体员工在计划年度内的行动大纲。其重要内容如下：

（1）利润计划。利润是反映公司生产经营活动，经济效益的综合指标。涉及计划期内的利润目的、税后利润的分派和使用等。

（2）生产计划。它规定公司在计划年度内完毕工程的产量、产值、质量和生产能力的运用限度等。

（3）质量计划。涉及产品质量指标和工作质量指标应达成的水平，产品分类升级计划以及创建名牌计划等。

（4）科研和新技术开发计划。涉及新技术、新工艺的研究项目计划等。

（5）设备维修计划。规定公司在计划期内，生产设备的维护保养和修理的种类(如大修、中修等)、期限、工作量等。

（6）劳动工资计划。涉及劳动生产率计划、职工人数计划和工资计划等。

（7）物资供应计划。规定公司为完毕生产计划，需要的各种原材料、燃料、动力、外购件、设备、工具等的供应数量、供应期限、合理储量等。

（8）技术改造和技术组织措施计划。涉及技术改造计划，设备更新和购置计划，自制专用设备计划，改善生产技术和生产组织的各项措施计划。

（9）成本计划。规定公司为完毕生产经营所要支出的所有生产费用、管理费用、财务费用，各种物资的计划成本和减少成本的规定。

（10）资金计划。涉及固定资金计划、流动资金计划、专用基金计划等。它规定计划期内的财务收入和支出，规定流动资金计划占用额和周转速度。

第六章经营计划编制方法

第九条经营计划的编制环节

经营计划要根据公司的发展和经营决策的规定编制。

（1）进一步调查研究。要进一步弄清市场为公司提供的机会和风险，以及公司自己的优势和劣势。特别是要掌握计划的限制性条件，例如能源、物资供应、资金、设备、技术条件不能实现，或对其他目的构成不利的作用，则应考虑修正。

（2）提出各项具体目的。各部门及项目部根据公司提出综合整体目的对自己各项经营活动提出具体的单项目的。

（3）统筹安排拟定目的。假如某一目的受制于某种条件不能实现，或对其他目的构成不利的作用，则应考虑修正。

（4）编制不同计划方案。完毕任何一个目的，往往可以采用几种不同的方法，形成几个不同的计划方案，这是正常的，也是必要的。

（5）选择最佳方案。通过度析对比，选出可以实现经营目的的最佳方案。

（6）做出全面规划。重要是将综合的经营计划和单项的经营计划，编制成正式的文本，报总经理批示后，便于实行。

第十条经营计划的编制依据。

（1）编制中、长期经营计划的依据。编制中、长期经营计划的依据：公司经济发展的需要，市场需求，公司的生产技术条件，技术的改善、引进和管理、技术水平的提高。

（2）编制年度经营计划的依据。编制年度经营计划的依据：公司领导下达的指令及指导性计划，工程签订协议和市场预测资料，前期预计完毕数字及公司历史记录资料，经审定过的各种技术经济定额。

（3）编制计划的有关规定。中、长期经营计划由公司总经理主持。一方