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2025年度财务工作总结

2025年，面对复杂多变的宏观经济环境和日益提升的管理要求，财务部门在公司领导班子的坚强领导下，紧紧围绕“降本增效、风险防控、服务发展”的核心目标，坚持依法合规、精益管理、主动作为，全面履行财务职能，持续提升财务管理水平，为公司高质量发展提供了坚实保障。现将本年度财务工作开展情况总结如下：

一、聚焦主责主业，夯实财务管理基础

会计核算持续规范

严格执行国家会计准则和公司财务制度，强化会计基础工作，确保账务处理真实、准确、完整。全年完成记账凭证编制XX万笔，月度结账及时率100%，财务报表报送准时率达100%。持续推进会计档案电子化管理，实现凭证、报表、合同等资料的系统归档与快速调阅。

报表与信息披露质量提升

高质量完成月度、季度、年度财务报表编制工作，确保数据口径统一、逻辑清晰。按时完成国资委财务快报、税务报表、统计报表等对外报送任务，未发生任何迟报、错报情况。在年度审计中，财务数据真实性和合规性获得审计机构高度评价。

票据与印章管理严谨有序

严格执行发票领用、开具、核销流程，强化增值税专用发票管理，防范税务风险。全年发票开具合规率100%，无重大票据遗失或违规事件。实行财务印鉴分级保管、授权使用，确保资金支付安全可控。

二、强化预算引领，提升资源配置效能

全面预算管理深入推进

以战略为导向，组织各部门科学编制2025年度预算，细化收入、成本、费用、投资等指标，实现预算全覆盖。建立“月跟踪、季分析、年评估”的动态监控机制，全年发布预算执行分析报告12期，提出优化建议XX条。

成本费用管控成效显著

严控非生产性支出，推行“无预算不支出”原则，对办公费、差旅费、会议费等实行总额控制与审批预警。通过优化流程、集中采购等方式，全年节约管理费用约XX万元，成本控制目标全面达成。

重点项目资金保障有力

围绕公司重点工程和技改项目，提前做好资金筹划，确保项目资金及时到位。建立项目预算执行台账，实现全过程跟踪管理，保障资金使用合规高效。

三、优化资金管理，筑牢资金安全防线

现金流管理持续加强

按月编制现金流预测表，动态监控资金收支情况，合理安排融资与还款节奏。全年通过银行贷款、票据融资等方式融资XX亿元，综合融资成本同比下降X%，有效降低财务费用。

应收账款管理成效明显

建立客户信用评级机制，实施分级管理，强化合同履约跟踪。落实回款责任制，加大逾期账款催收力度，全年应收账款周转天数同比减少X天，回款率提升至XX%。

银行账户与资金安全管控到位

定期开展银行账户清理，优化账户结构，减少低效账户XX个。严格执行资金支付“三重一大”审批制度，实现大额资金支付全流程留痕，全年未发生资金安全事故。

四、落实税务合规，挖掘政策红利

依法纳税，合规经营

按时完成增值税、企业所得税、印花税等各项税款申报与缴纳，全年累计缴纳税款XX亿元，纳税信用等级保持A级。

积极争取税收优惠

深入研究研发费用加计扣除、高新技术企业优惠、区域性税收扶持等政策，全年累计享受税收减免XX万元，有效降低税负。

规范出口退税管理

针对外贸业务，建立“单证齐全、申报及时、跟踪到位”的退税流程，全年完成出口退税XX万元，退税申报准确率与及时率均达100%。

五、完善内控体系，防范财务风险

制度建设持续完善

修订《财务管理制度》《费用报销管理办法》《资金审批权限规定》等制度文件XX项，进一步明确审批流程与责任边界。

内部审计与问题整改闭环管理

配合内审部门开展专项检查X次，针对发现的XX项问题建立整改台账，整改完成率100%，推动财务管理持续优化。

财务信息化建设稳步推进

完成财务系统与ERP系统的数据对接，实现业务流、资金流、信息流“三流合一”。推广电子发票、线上报销、自动对账等功能，提升工作效率30%以上。

六、加强团队建设，提升专业素养

组织财务人员参加会计继续教育、税务新政解读、财务分析等培训XX场，参训率达100%；

开展“财务大讲堂”内部培训活动，由骨干人员分享实务经验，提升团队整体业务能力；

强化服务意识，主动深入业务一线，为项目、销售、采购等部门提供财务支持与政策指导，推动业财融合走深走实。

七、存在的问题与不足

财务分析仍偏重于事后总结，对业务前端的预测与预警能力有待提升；

财务系统智能化水平不高，部分报表仍依赖手工整理；

复合型财务人才储备不足，对新兴业务（如数字化转型、跨境业务）的支撑能力需加强。

八、2026年工作计划与改进方向

深化财务分析与决策支持

建立多维度财务分析模型，定期出具经营分析报告，为管理层提供前瞻性、战略性建议。

推进财务数字化转型

引入RPA（机器人流程自动化）技术，实现发票认证、银行对账、报表生成等高频工作的自动化处理。

加强业财融合与人才建设

推动财务人员向“业务伙伴”角色转变，鼓励参与项目评审、成本测算等前端工作