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高校财务处副处长在校长调研中的发言材料

尊敬的校长、各位领导：

首先，衷心感谢校领导对财务工作的关心与指导。作为财务处分管预算管理、资金统筹和服务优化的副处长，我结合近期工作实际，从“工作成效、存在问题、改进方向”三个方面向您汇报，恳请批评指正。

一、2023年重点工作推进情况

今年以来，财务处在校党委、校行政的领导下，紧扣“服务学校中心工作、保障事业高质量发展”主线，聚焦“精准预算、高效统筹、精细服务、严控风险”四大任务，全力支撑“双一流”建设、学科升级、人才引育等重点领域。截至11月底，学校年度总收入完成率93.7%，总支出完成率88.2%，较去年同期分别提升2.1和3.5个百分点，资金使用效益持续改善。

（一）以“精准化”预算管理保障重点领域

我们坚持“量入为出、保障重点、绩效导向”原则，优化预算编制流程。一方面，强化“两上两下”编制机制，今年3月提前3个月启动2024年预算调研，联合教务处、科研院、人事处等部门，针对“数学高峰学科建设”“人工智能交叉平台”“高端人才安家补贴”等12个核心项目，逐项论证资金需求，核减低效重复预算800余万元，将有限资源集中投向“刀刃”。另一方面，深化预算绩效管理，首次将30万元以上项目全部纳入绩效目标申报范围，对2022年18个重点项目开展绩效评价，其中“新能源实验室建设”等5个项目获评“优秀”，“老旧实验室改造”因进度滞后核减次年预算15%，真正实现“花钱必问效、无效必问责”。

在预算执行环节，我们建立“月通报、季分析、重点盯”机制，通过财务系统向二级单位实时推送预算执行进度，对执行率低于50%的项目发送预警提示函。今年9月，针对“国际学术交流专项”执行率仅32%的问题，我们联合国际处召开专题协调会，优化审批流程，10-11月该专项支出进度提升至89%。目前，除受招标程序影响的“智慧校园二期”外，其他重点项目执行率均超80%。

（二）以“集约化”资金统筹提升使用效能

面对财政拨款增速放缓、学费收入趋稳的形势，我们坚持“盘活存量、用好增量、严控变量”，多渠道拓宽资金来源。一是加强存量资金管理，对连续两年未使用完毕的结转资金收回统筹，今年共盘活沉淀资金1200万元，其中60%用于补充“青年教师科研启动基金”，40%投入“学生奖助金池”，既缓解了新增项目的资金压力，又回应了师生关切。二是强化银行融资管理，通过竞争性谈判降低贷款综合利率0.3个百分点，今年为“文科楼扩建工程”争取低息贷款1.2亿元，节约财务成本约180万元；同时，动态调整资金存放结构，利用暂时闲置资金开展协定存款和通知存款，年增加利息收入260万元。三是规范收费管理，联合资产处、后勤处对校属企业、经营性用房租金开展专项清查，追回历史欠费320万元，确保应收尽收。

（三）以“便捷化”服务创新提升师生满意度

我们始终将“师生少跑腿、数据多跑路”作为改进方向，今年重点推进三项改革：一是简化报销流程，取消“科研经费市内交通费审批单”等4类重复表单，将“差旅审批”“借款申请”等8项业务纳入线上审批，教师从提交到到账平均时间由7个工作日缩短至3个工作日。二是拓展服务场景，开展“财务服务进学院”专项活动，今年已走进12个学院，现场解答科研经费使用、个税汇算等问题200余条，针对艺术学院提出的“写生材料费报销标准不明确”问题，我们联合教务处制定《实践教学材料费管理细则》，惠及1000余名师生。三是加强政策宣传，制作《科研经费使用“明白卡”》《个税专项附加扣除操作指南》等手册2000份，通过微信公众号推送“财务小课堂”12期，阅读量超5000人次，师生对财务政策的知晓率从68%提升至85%。

（四）以“常态化”风险防控筑牢资金安全底线

我们坚持“防患于未然”，重点强化三方面管控：一是制度防控，修订《校内结算管理办法》《科研经费间接费用分配细则》等制度7项，明确“横向经费劳务费比例不超过50%”“津补贴发放必须附发放依据”等要求，扎紧制度“笼子”。二是系统防控，在财务系统中设置“超标准报销自动拦截”“同一事项重复报销预警”等功能，今年拦截不合规报销236笔，涉及金额18.7万元，其中“某教师重复提交差旅发票”问题及时发现并纠正，避免了资金损失。三是监督防控，配合审计处完成“学科建设经费”“学生奖助学金”等专项审计，对审计指出的“个别学院设备采购验收不规范”问题，督促相关单位1个月内完成整改，并将整改情况纳入二级单位年度考核。

（五）以“专业化”队伍建设夯实工作基础

针对财务人员“老龄化”“知识结构单一”等问题，今年我们开展“能力提升年”活动：一方面，组织内部培训12次，内容涵盖政府会计制度、增值税新政、财务系统操作等，选派5名骨干参加教育部、省财政厅组织的专题培训；另一方面，优化