2025年度财务资金统筹及流转顺畅保障工作总结.pptx

第一章财务资金统筹及流转保障工作背景与目标第二章资金存量结构深度分析第三章资金统筹机制创新实践第四章资金流转效率提升策略第五章风险防控与合规管理第六章工作成效与持续改进1

01第一章财务资金统筹及流转保障工作背景与目标

工作背景与目标概述2025年度财务资金统筹及流转顺畅保障工作，是在全球经济环境复杂多变、国内经济转型升级的关键时期开展的。本年度，公司面临着资金流动性压力增大、资金使用效率提升要求提高等多重挑战。根据董事会2025年工作会议的指示，公司确立了资金效率提升20%的核心目标，并将其细化为资金集中率提升至85%以上、内部资金转移价格优化、供应链金融覆盖率突破60%等具体