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企业日常运营管理流程手册

一、部门周例会全流程管理

（一）适用场景

部门为同步工作进展、协调跨岗位协作、解决日常运营中的问题，需定期召开周例会时使用（如每周一上午9:00，时长控制在60分钟内）。

（二）操作步骤

会前准备（每周五17:00前完成）

部门负责人经理明确会议目标（如“上周工作复盘、本周计划同步、问题协调”），指定会议记录人（如专员）。

各岗位员工提交《周工作总结与计划表》（含“上周完成事项、未完成原因及说明、本周重点计划、需协调支持事项”），记录人汇总整理成《会议议题清单》。

提前发送会议通知（含时间、地点、议题清单、参会人员），通过企业群或OA系统同步，保证全员知晓。

会中执行（会议当天）

*经理准时开场，重申会议目标及议程（控制在5分钟内），强调“聚焦问题、高效决策”原则。

按议题清单逐项讨论：各岗位简述上周工作（每人不超过3分钟），重点说明未完成事项的原因及需协调资源；针对需跨岗位解决的问题，组织现场讨论，明确责任人和解决时限。

*经理总结会议结论，形成《会议决议清单》（含“事项描述、责任部门/人、完成时限”），记录人实时同步至共享文档。

会后跟进（会议结束后24小时内）

记录人整理《会议纪要》（含“会议时间、地点、参会人、议程、讨论内容、决议事项”），经*经理审核无误后，于当日17:00前发送至全员邮箱并公示至部门共享文件夹。

责任人按决议时限推进工作，*经理在每日晨会中同步进度，未按时完成的事项需提前说明原因，保证闭环管理。

（三）配套表格

表1：部门周工作总结与计划表

填报人

填报日期

上周完成事项（1-3项）

未完成事项及原因

本周重点计划（1-3项）

需协调支持事项

*

–

1.完成客户需求调研2.整理Q2销售数据

1.合同因客户方延迟未签署（原因：客户内部流程审批慢）

1.跟进合同签署2.启动活动策划

需市场部提供活动参考方案

表2：会议决议清单

序号

事项描述

责任部门/人

完成时限

备注

1

整理Q2销售数据并提交至财务部

专员*

–

需包含分区域、分产品线数据

2

协调生产部调整订单交付周期

跟单员*

–

与客户确认新交付时间后同步

（四）关键提示

会议需提前控制议题数量（建议不超过5项），避免冗长讨论；

会议纪要需明确“做什么、谁来做、何时做”，避免模糊表述；

跨部门协调事项需抄送相关部门负责人，保证信息同步；

每月最后一周周例会增加“月度工作复盘”环节，总结月度目标完成情况。

二、日常费用报销规范化流程

（一）适用场景

员工因公发生费用（如交通费、招待费、办公采购等），需按企业规定报销时使用（单笔报销金额≤5000元由部门审批，＞5000需额外提交分管领导审批）。

（二）操作步骤

报销申请（费用发生后3个工作日内）

员工整理报销单据（含发票、行程单、费用明细表等），发票需注明“企业名称、税号、金额、开票日期”，且与实际消费事项一致（如“市内交通费”不可开具“办公用品”发票）。

填写《费用报销申请单》（含“报销事由、费用类别、金额、支付方式、附件张数”），粘贴原始单据（按时间顺序排列，左上角对齐），提交至部门负责人*经理初审。

部门审核（提交后1个工作日内）

*经理核对报销事由与部门工作计划的关联性（如“客户招待费”需注明招待对象、目的），检查单据完整性（发票是否合规、金额是否计算准确），签署“初审意见”并注明“同意报销”或“需补充说明”。

若报销事由涉及预算外支出（如突发性维修费用），需额外填写《预算外支出申请表》，说明原因及必要性，由*经理签字后一并提交。

财务复核（部门提交后2个工作日内）

财务专员*审核单据合规性：发票真伪（通过“全国增值税发票查验平台”核实）、费用是否符合企业《费用管理制度》（如招待费人均标准≤200元/次、交通费限公共交通工具）、报销金额是否超预算。

审核无误后，在《费用报销申请单》上签署“复核通过”；若发觉问题（如发票信息错误、超标准支出），注明退回原因并反馈至报销人，要求2个工作日内补充修正。

审批与支付（复核通过后1个工作日内）

分管领导*总监（针对单笔＞5000元或预算外支出）在OA系统中审批“同意报销”或“驳回”（驳回需注明理由）。

审批通过后，财务部于每周三、周五统一安排付款，报销金额≤1000元可领取现金，＞1000元通过企业银行账户转账（收款账户需为员工本人银行卡），到账后通过短信通知报销人。

（三）配套表格

表3：费用报销申请单

申请人

部门

报销日期

费用类别（□交通费□招待费□办公费□其他）

*

销售部

–

交通费

报销事由

参加行业展会，往返展会现场交通费用

金额（大写）

人民币叁佰元整

金额（小写）

￥300.00

支付方式

□现金□转账

附件张数

5（含出租车发票3张、展会入场券2张）

申请人签字

*

部门初审意见