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基金管理合同（2025年最新版）

鉴于：

（一）甲方是依照中华人民共和国法律设立并合法存续的基金管理人，具有从事基金管理业务的资质；

（二）乙方是依照中华人民共和国法律设立并合法存续的基金托管人，具有从事基金托管业务的资质；

（三）甲乙双方拟根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律、行政法规、规章的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同，以资共同遵守。

第一条基金基本信息

1.1基金名称：[基金全称]

1.2基金代码：[基金代码]

1.3基金类型：[例如：股票型、债券型、指数型、QDII、FOF等]

1.4基金运作方式：[例如：开放式]

1.5基金管理人：甲方

1.6基金托管人：乙方

1.7基金管理人住所：[甲方住所]

1.8基金托管人住所：[乙方住所]

1.9基金管理人法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

1.10基金托管人法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.11合同生效日期：自中国证券监督管理委员会[批准文号]及甲乙双方签字盖章之日起生效。

1.12合同期限：自合同生效之日起至基金财产清算完毕之日止。

第二条基金财产

2.1基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

2.2基金财产归基金全体基金份额持有人所有。

2.3基金财产不得用于向基金管理人、基金托管人或者其他人借贷。

2.4基金财产不得用于承担无限责任或者具有无限责任性质的担保。

2.5不得违反法律、行政法规的规定，运用基金财产进行证券投资。

第三条甲乙方的权利与义务

3.1基金管理人的权利：

3.1.1依照《证券投资基金法》、本合同及其他有关法律、行政法规、规章的规定，以及基金份额持有人的意愿，进行基金财产的投资管理。

3.1.2基金财产的对外投资交易权。

3.1.3基金财产的运营管理权，包括但不限于基金份额的募集、申购、赎回、转换、分红、信息披露等日常运作。

3.1.4建立和完善基金风险管理制度，进行风险识别、评估和处置。

3.1.5决定基金的投资策略、投资组合。

3.1.6编制和披露基金报告、公告等基金信息披露文件。

3.1.7依照本合同约定，提取管理费。

3.1.8依法行使基金份额持有人大会的表决权。

3.1.9法律、行政法规、规章及本合同规定的其他权利。

3.1.10基金管理人的义务：

3.1.10.1依照《证券投资基金法》、本合同及其他有关法律、行政法规、规章的规定，以及基金份额持有人的意愿，管理和运用基金财产。

3.1.10.2维护基金份额持有人的合法权益。

3.1.10.3建立健全的内部治理结构，完善风险管理制度，防范和化解风险。

3.1.10.4如实、准确、完整、及时地披露基金信息。

3.1.10.5保存基金财产管理业务活动的记录至少二十年。

3.1.10.6按照基金合同的约定，运用基金财产进行投资。

3.1.10.7依法办理基金财产的管理业务。

3.1.10.8对其投资管理行为和基金运营结果负责。

3.1.10.9不得利用基金财产或者职务之便，为本人或者他人牟取不正当利益。

3.1.10.10不得从事损害基金份额持有人利益的活动。

3.1.10.11不得将基金财产用于向基金管理人、基金托管人或者他人借贷。

3.1.10.12不得将基金财产用于承担无限责任或者具有无限责任性质的担保。

3.1.10.13不得违反法律、行政法规的规定，运用基金财产进行证券投资。

3.1.10.14不得泄露基金投资计划、投资策略等非公开信息。

3.1.10.15依法缴纳基金相关税费。

3.1.10.16接受中国证监会的监管。

3.1.10.17履行本合同约定的其他义务。

3.2基金托管人的权利：

3.2.1安全保管基金财产。

3.2.2依据基金管理人的指令，办理基金财产的申购、赎回、交易、清算、交收等业务。

3.2.3对基金财产进行会计核算，复核、审查基金管理人的会计核算。

3.2.4按照规定开设基金财产账户，并对其用途进行监督。

3.2.5对基金管理人的投资运作、信息披露等进行监督，发现违法违规行为及时报告。

3.2.6依照本合同约定，提取托管费。

3.2.7法律、行政法规、规章及本合同规定的其他权利。

3.2.8基金托管人的义务：

3.2.8.1安全保管基金财产。保证基金财产的安