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2026年精测仪器仪表公司外勤校准差旅报销管理制度

第一章总则

第一条为规范公司外勤校准业务差旅费用的核算与报销管理，合理控制费用支出，保障外勤校准工作顺利开展，结合公司仪器仪表校准业务的外勤作业特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因仪器仪表外勤校准、现场调试、客户设备校验等外勤工作产生差旅费用的在职员工（含试用期员工），各部门须严格遵照执行。

第三条外勤校准差旅费用报销遵循“据实列支、标准管控、专款专用、公开透明”的原则，确保费用支出合理、合规、可追溯，兼顾外勤工作的实际需求与公司成本控制。

第四条公司财务管理部门为外勤校准差旅费用报销的归口管理部门，负责费用的审核、核算、报销及监督工作；各部门负责人为本部门外勤校准差旅费用管控的第一责任人，负责本部门员工差旅费用申报的初审工作；外勤员工对差旅费用发生的真实性、合规性承担直接责任。

第二章差旅费用报销范围

第五条本制度所指外勤校准差旅费用包括以下类别：

（一）交通费用：指外勤员工从公司驻地或指定地点前往校准作业地点、作业完成后返回产生的交通费，包括飞机票、火车票、汽车票、网约车费、市内交通费等；

（二）住宿费用：指外勤员工因校准作业地点距离公司驻地较远，无法当日往返产生的住宿费用；

（三）伙食补助费用：指外勤员工在外出校准作业期间产生的伙食费用补助；

（四）仪器运输及防护费用：指外勤校准所需仪器设备的运输费、包装防护费、运输保险费等与仪器运输相关的费用；

（五）其他相关费用：指因外勤校准工作产生的、经审批同意的零星费用，包括异地停车费、加班通讯费、必要的办公用品购置费等。

第六条以下费用不纳入本制度报销范围：

（一）外勤员工因个人私事绕路、停留产生的额外交通、住宿费用；

（二）未经公司批准，外勤员工自行升级交通座位、住宿房型产生的超额费用；

（三）外勤期间因个人原因产生的娱乐、购物等非公务类支出；

（四）仪器设备损坏赔偿费（因员工操作不当导致的）、违规停车罚款等责任性费用；

（五）与外勤校准工作无关的其他支出。

第三章差旅费用核算标准

第七条交通费用核算标准：

（一）长途交通费：优先选择高铁、动车、普通列车等公共交通方式，单程距离在K公里以内的，原则上乘坐高铁二等座或动车二等座；单程距离超过K公里且作业时间紧急的，经部门负责人审批可乘坐飞机经济舱，未审批擅自乘坐飞机的，按同程高铁二等座标准报销；

（二）市内及短途交通费：外勤作业期间市内交通优先选择公共交通或网约车，单日市内交通费报销上限为L元，凭支付凭证实报实销，超出部分自行承担；仪器运输费按实际发生额报销，须附运输公司正规发票；

（三）自驾出行费用：经审批同意自驾前往校准作业地点的，按M元/公里核算燃油及过路费补贴，停车费凭票据实报销，违规驾驶产生的费用不予报销。

第八条住宿费用核算标准：

（一）一线城市（直辖市、省会城市、计划单列市）外勤校准住宿费用单日报销上限为N元，二线及以下城市单日报销上限为P元，按实际住宿费用票据报销，超出部分自行承担；

（二）两名及以上同性员工同时在同一地点外勤作业的，须合住标准间，住宿费用按单人上限标准核算报销，不得重复申报；

（三）住宿须选择正规酒店、宾馆，优先选择公司协议酒店，报销时须提供住宿发票及住宿清单，无清单的不予报销。

第九条伙食补助费用核算标准：

（一）外勤校准期间伙食补助按每日Q元标准核算，按实际外勤天数计发，无需提供伙食发票；

（二）如外勤期间因工作需要产生客户招待费的，须提前报备部门负责人，凭正规发票报销，报销招待费的当日不再计发伙食补助；

（三）试用期员工外勤伙食补助按正式员工标准的80%执行，转正后按全标准核算。

第十条仪器运输及防护费用核算标准：

（一）仪器运输费按实际发生额报销，须附运输合同或运输单据；价值较高的精密仪器运输保险费，经财务部门审核后按实际保费报销；

（二）仪器包装防护材料费单次在R元以内的，凭发票实报实销，超出R元的须提前提交采购申请，经部门负责人审批后报销。

第四章费用报销流程

第十一条外勤校准差旅费用报销周期为每月一次，报销截止日期为每月10日前（遇节假日顺延），报销上月外勤产生的差旅费用。

第十二条外勤前备案：员工需提前1个工作日填写《外勤校准任务单》，注明外勤地点、作业时长、预计差旅费用等信息，经部门负责人审批后备案，未备案的差旅费用不予报销。

第十三条费用报销流程：

（一）外勤作业完成后，员工在5个工作日内整理差旅费用凭证（交通发票、住宿发票、运输单据等），填写《外勤校准差旅费用报销单》，注明外勤任务编号、作业地点、费用明细、金额等信息；

（二）将报销单及相关凭证提交至部门负责人初审，部门负责人核实外勤任务真实性、费用发生合理性，签署初审意见；

（三）初审通过后，员工将材料提交至财务管理部门审核，