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领款单范本

一、什么是领款单

领款单是企事业单位、团体组织或个人在办理款项领取事宜时，用于书面确认领款事实、说明领款事由、明确金额及审批流程的一种原始凭证。它不仅是财务部门进行款项支付和账务处理的依据，也是领款人与付款方之间明确责任的重要单据。规范填写和使用领款单，有助于加强财务管理，确保资金支付的合规性与可追溯性。

二、领款单范本

以下提供一个通用的领款单范本，单位或个人可根据实际情况进行调整和使用。

领款单

项目

内容

备注

:-----------

:-------------------------------------

:---------------

**单据编号**

（可自行设定编号规则，如：LK-年份-序号）

便于查找与归档

**领款日期**

年月日

**领款单位/人**

（领款单位全称或个人姓名）

务必准确无误

**付款单位**

（款项支付单位全称）

**领款事由**

（详细说明领取款项的原因、用途）

如：差旅费报销、备用金、项目预付款等

**领款金额**

**人民币（大写）：**万仟佰拾元角分

**（小写）：**￥

大小写须一致且规范

**付款方式**

□现金□银行转账

（若为转账，请填写）

开户银行：

银行账号：

根据实际情况勾选或填写

**审批意见**

**部门负责人/证明人：**______________

**财务审核：**______________

**审批人：**______________

按单位审批流程填写

**领款人签字**

______________

须亲笔签名

**备注**

（其他需要说明的事项）

如无，可填写“无”

（以下为存根联/财务联信息，视联次情况设置）

领款日期：年月日

领款人：

金额：

事由：

三、领款单填写说明及注意事项

1.单据编号：建议按一定规则统一编号，如“LK-____”，便于财务凭证管理和日后查阅。

2.领款日期：填写实际申请领款的日期，年、月、日需填写完整。

3.领款单位/人：

*若为单位领款，需填写单位法定全称，并加盖单位公章（如有要求）。

*若为个人领款，需填写领款人真实姓名，并确保与后续签字一致。

4.付款单位：填写实际支付款项的单位全称。

5.领款事由：此项需清晰、准确、简明扼要地描述领取款项的具体原因和用途，避免模糊不清。例如：“报销2024年X月差旅费”、“领取X项目启动备用金”、“支付X供应商货款”等。

6.领款金额：

*大写金额：数字前应加写“人民币”字样，其后紧接数字，不得留有空白。金额数字到“元”为止的，在“元”之后应写“整”（或“正”）字；到“角”为止的，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字；有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。例如：“人民币壹仟元整”、“人民币壹佰贰拾叁元肆角伍分”。

*小写金额：应在阿拉伯数字前填写人民币符号“￥”，数字要书写规范，保留两位小数。

*大小写必须完全一致，不得涂改。

7.付款方式：根据实际情况选择现金或银行转账。如选择银行转账，务必准确填写开户银行名称和银行账号，避免因信息错误导致款项无法到账或延误。

8.审批意见：严格按照单位内部财务审批流程，由相关负责人签字审批。审批人需对领款事由的真实性、合规性及金额的准确性负责。各单位应明确各级审批权限。

9.领款人签字：领款人在确认款项无误后亲笔签名，并填写实际领款日期（若与申请日期不同）。

10.备注：可填写与本次领款相关的其他补充说明信息，如合同编号、发票情况等。若无特殊事项，可填写“无”。

11.填写要求：

*所有内容均需用蓝黑墨水笔或签字笔填写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔或易褪色的笔。

*信息填写应完整，不得遗漏关键栏目。

*如填写错误，应重新填写，不得随意涂改或刮擦。确需修改的，应按单位规定由相关人员签字确认。

12.联次管理：领款单通常为一式多联（如存根联、财务联、领款人联等），各联次用途不同，应在填写时确保各联内容一致，并按规定流转和保管。

13.附件：根据领款事由的不同，领款单后应附相关证明材料，如发票、费用报销单、合同复印件、付款申请等，作为审批和记账依据。

14.保管：领款单作为重要的财务原始凭证，填写完毕并履行完审批手续后，应及时交财务部门，由财务部门按会计档案管理规定妥善保管。

领款单的规范使用是单位财务管理规范化的重要组成部分，各单位可根据自身规模、业务特点及内部管理制度，对本范本进行适当调整和细化，以适应实际工作需求。