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用友NC财务信息系统操作手册

前言

本操作手册旨在为使用用友NC财务信息系统（以下简称“NC系统”）的财务及相关业务人员提供一套系统、详实的操作指引。通过本文档，用户能够快速熟悉NC系统的核心功能、操作流程及注意事项，从而提高日常财务工作效率与数据准确性。本手册将以实际业务场景为导向，力求内容专业严谨，同时兼顾易用性与实用性。请在操作NC系统前仔细阅读本文档，并结合实际业务进行练习。

第一章系统入门

1.1系统登录

在使用NC系统前，首先确保您的计算机已连接至企业内部网络，并获得了有效的系统登录账号与密码。

1.访问系统：打开浏览器，在地址栏输入NC系统的服务器访问地址（通常由IT部门统一提供），按下回车键。

2.输入凭证：系统将显示登录界面。在指定位置分别输入您的“用户名”和“密码”。部分环境可能还需要输入验证码或选择登录账套，请根据实际提示操作。

3.登录系统：确认信息无误后，点击“登录”按钮。首次登录或密码过期时，系统可能会提示您修改初始密码，请按要求设置符合复杂度的新密码并牢记。

请注意：妥善保管您的登录密码，避免泄露或转借他人使用。建议定期更换密码，以保障账户安全。

1.2界面概览

成功登录后，您将看到NC系统的主界面。熟悉界面布局有助于您更高效地进行操作。主界面通常包含以下关键区域：

*标题栏：位于界面最上方，显示系统名称、当前登录用户及公司信息。

*菜单栏：标题栏下方，列出系统的主要功能模块，如“财务会计”、“管理会计”、“供应链”等，可通过点击展开子菜单。

*工具栏：通常位于菜单栏下方或界面左侧，提供常用操作的快捷按钮，如刷新、查询、打印等。

*导航区/业务工作区：界面左侧或中央部分，用于展示功能节点树或当前操作的业务表单。

*主操作区：界面中央的主要区域，用于显示和处理具体的业务数据和表单内容。

*状态栏：位于界面最下方，显示当前操作状态、提示信息或在线人数等。

1.3常用操作

在NC系统中，以下为一些通用的基本操作技巧：

*切换公司：如果您有权限操作多个公司账套，通常可在系统界面的指定位置（如标题栏或工具栏）找到“切换公司”或“切换组织”的功能，选择目标公司后点击确认即可。

*刷新数据：当您进行了数据录入或修改后，或怀疑当前界面数据不是最新时，可点击工具栏上的“刷新”按钮（通常为圆形箭头图标）更新数据。

*退出系统：完成工作后，应通过点击界面右上角的“退出”或“注销”按钮安全退出系统，而非直接关闭浏览器。

第二章基础篇：公共基础设置

2.1会计科目维护

会计科目是财务核算的基础，NC系统允许用户根据企业会计准则及内部管理需求进行科目维护。此功能通常由具有管理员权限的用户操作。

1.路径：一般在“财务会计”-“基础设置”-“会计科目”节点下。

2.操作：进入科目维护界面后，可进行科目查询、新增、修改、封存等操作。

*新增科目：点击“新增”按钮，录入科目编码、科目名称、科目类型、余额方向、辅助核算项等关键信息。科目编码应遵循预设的编码规则。

*修改科目：选择需要修改的科目，点击“修改”按钮，可对科目名称、辅助核算等非关键信息进行调整。科目编码一旦使用，通常不允许修改。

*科目封存：对于不再使用的科目，可进行封存处理，使其不再出现在日常业务的科目选择列表中，但历史数据仍保留。

重要提示：会计科目的新增与修改涉及整个核算体系，务必谨慎操作，并在操作前进行充分测试和审批。

2.2币种与汇率设置

若企业有外币业务，需在系统中维护币种及相应的汇率信息。

1.路径：通常在“基础数据”-“公共信息”-“币种”及“汇率”节点。

2.币种维护：系统预设了常用币种。如有特殊币种需求，可联系系统管理员添加。

3.汇率维护：根据企业会计政策（如固定汇率或浮动汇率），定期维护汇率。可维护当日汇率、月初汇率、月末汇率等不同类型，供不同业务场景调用。

2.3凭证类别设置

凭证类别是对会计凭证的分类，如“记账凭证”、“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”等。

1.路径：一般在“财务会计”-“总账”-“基础设置”-“凭证类别”节点。

2.操作：根据企业实际情况选择或定义凭证类别。设置完成后，填制凭证时需选择相应的凭证类别。

第三章日常核算篇

3.1凭证管理

凭证管理是总账系统的核心功能，包括凭证的填制、审核、记账等环节。

3.1.1填制凭证

1.路径：通常在“财务会计”-“总账”-“凭证管理”-“填制凭证”节点。

2.操作步骤：

*点击“新增”按钮，系统生成一张空白凭证。

*凭证头信息：选择凭证类别、录入制单日期（默认当前日期，可修改）、附件张数。

*凭证体信息：逐行录入摘要、会计