2025年私募股权基金募集说明书.docxVIP

2025年私募股权基金募集说明书

重要提示

本募集说明书旨在向符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规规定的合格投资者，介绍本私募股权基金的基本情况、投资策略、风险收益特征、基金管理人情况及募集安排。

投资者请注意：

私募股权基金投资具有高风险性，预期收益并非承诺。投资者应充分理解本基金的运作机制及潜在风险，根据自身的风险承受能力、投资目标、财务状况审慎做出投资决策，并自行承担相应的投资风险。本基金不保证本金不受损失，也不保证最低收益。投资者应仔细阅读本说明书全部内容，特别是风险提示部分，并寻求专业的财务顾问意见（如有需要）。

本募集说明书所载信息截至【具体月份，如：二零二五年三月】，具有时效性。基金管理人将根据实际情况进行更新，但除非法律法规另有规定，不保证本说明书所载信息在发售期内保持不变。

一、基金摘要

本基金定位于中长期价值投资，旨在通过深入的行业研究与精选个股，捕捉中国经济结构转型与产业升级过程中的优质投资机会。我们将重点关注具备核心技术、创新商业模式及优秀管理团队的成长型企业，通过资本注入与增值服务，陪伴企业共同成长，最终通过合适的退出渠道实现投资价值。

二、释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

*基金/本基金：指依据本募集说明书设立的【基金全称】。

*基金管理人：指【基金管理人全称】。

*基金托管人：指【基金托管人全称】（如适用）。

*合格投资者：指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及相关法律法规规定的投资主体。

*LP：指有限合伙人，即本基金的投资者。

*GP：指普通合伙人，即本基金的管理人。

*投资决策委员会：指由基金管理人设立，负责对本基金投资事项进行决策的机构。

*尽职调查：指基金管理人为评估投资项目的可行性与潜在风险，对目标企业进行的包括但不限于法律、财务、业务等方面的调查与分析。

三、基金管理人

（一）管理人概况

【基金管理人全称】是一家专注于私募股权领域投资与管理的专业机构。自成立以来，我们始终秉持【例如：“价值发现、专业赋能、长期陪伴”】的投资理念，致力于为投资者创造持续稳定的投资回报。公司核心团队成员拥有平均【例如：十余年】的股权投资、企业管理及资本运作经验，在【例如：科技创新、医疗健康、消费升级、先进制造】等领域积累了深厚的行业资源与项目判断能力。

（二）核心团队

*【姓名】：【职务，如：创始合伙人、董事长】。【简要介绍：主要从业经历、擅长领域、过往业绩亮点】。

*【姓名】：【职务，如：创始合伙人、总经理】。【简要介绍：主要从业经历、擅长领域、过往业绩亮点】。

*【姓名】：【职务，如：合伙人、投资总监】。【简要介绍：主要从业经历、擅长领域、过往业绩亮点】。

*（可根据实际团队情况增减）

（三）历史业绩

基金管理人过往管理的【可列举代表性基金或项目类型】在【例如：特定行业或阶段】取得了【例如：良好的投资回报与行业口碑】。具体项目案例及业绩表现可向管理人索取详细资料（鉴于信息敏感性，此处不做详述）。

四、基金的设立与基本情况

（一）基金名称

【基金全称】（暂定名，最终以工商登记或备案为准）

（二）基金类型

私募股权投资基金（封闭式）

（三）基金规模

*目标募集规模：【例如：人民币拾亿元】

*最低募集规模：【例如：人民币贰亿元】。若在募集期内未能达到最低募集规模，基金管理人有权决定是否延期募集或终止基金设立，并将已募集资金无息退还投资者。

*单个投资者最低认购金额：【例如：人民币壹仟万元】，超过部分可按【例如：人民币壹佰万元】的整数倍增加。

（四）基金期限

*基金存续期限：【例如：七年】，自基金成立日起计算，其中【例如：前四年】为投资期，【例如：后三年】为退出期。

*延期：基金管理人可根据基金投资项目的实际退出需要，最多延长【例如：两次】，每次延长不超过【例如：一年】，并应提前【例如：三十个工作日】通知全体投资者。

（五）基金份额的类别

本基金暂设一种普通份额。基金管理人有权根据募集情况增设不同类别的份额，但需另行公告并经投资者同意。

（六）资金的运用

基金募集资金将主要用于对未上市企业进行股权投资，或对上市公司非公开发行股票的投资，并可辅以少量闲置资金的现金管理。

五、投资策略与目标

（一）投资理念

我们坚信，卓越的企业能够穿越经济周期，创造长期价值。本基金将坚持价值投资导向，深入理解产业变革趋势，发掘那些拥有核心竞争力、优秀治理结构和持续成长潜力的企业，并通过积极的投后管理，助力企业提升价值。

（二）投资方向与重点领域

立足2025年及未来数年的宏观经济与产业发展趋势，本基金将重点关注以下领域的投资机会：

1.科技