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房地产项目经营情况分析表

项目名称：__________分析周期：____年____月至____年____月填表日期：____年____月____日单位：万元、平方米

分析维度

核心指标

本期数据

上期数据

同比变化

指标说明及经营分析

一、项目基本信息

项目坐落

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-

明确项目具体地理位置，关联区域房地产市场热度及配套成熟度

规划总建筑面积

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__________%

含地上、地下建筑面积，反映项目整体规模，本期变化需说明规划调整情况

本期竣工面积

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__________%

本期完成竣工验收的建筑面积，体现项目建设进度，需对比计划竣工面积分析差异原因

累计已开发面积

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__________%

反映项目开发进度，计算占规划总建筑面积比例，评估开发节奏合理性

二、销售经营情况

本期销售面积

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__________%

本期签订销售合同的房屋建筑面积，核心销售指标，需结合市场环境分析变化

本期销售金额

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本期销售房屋实现的总收入，与销售面积联动分析均价变化趋势

本期销售均价

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本期销售金额/本期销售面积，反映项目定价水平及市场接受度，对比区域均价分析竞争力

期末库存面积

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期末未销售的房屋建筑面积，计算去化周期（库存面积/近三月均销售面积），评估库存压力

本期回款金额

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本期实际收回的销售款项，含首付、按揭贷款等，反映销售资金回笼效率，关联企业现金流状况

三、成本费用情况

本期开发成本

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本期发生的土地成本、建安工程费、前期工程费等，按成本构成细分（可附明细表），分析成本控制情况

本期销售费用

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本期为销售房屋发生的广告宣传费、销售代理费等，计算占销售金额比例，评估费用投入效率

本期管理费用

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__________%

本期项目运营发生的管理费用，含人员薪酬、办公费等，分析费用合理性及节约空间

本期财务费用

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本期为项目融资发生的利息支出等，结合项目资金占用情况分析融资成本合理性

四、盈利情况分析

本期营业收入

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__________%

主要为本期销售房屋确认的收入，按会计准则核算，是盈利分析的基础

本期营业成本

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__________%

与本期营业收入匹配的开发成本，计算成本收入比，评估项目盈利空间

本期营业利润

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__________%

本期营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-财务费用，核心盈利指标，反映项目核心盈利能力

本期净利润

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本期营业利润-所得税费用，最终盈利成果，计算销售净利率（净利润/营业收入），对比行业水平

五、资金及债务情况

期末货币资金余额

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期末项目可支配的现金及现金等价物，反映短期支付能力

本期资金流入总额

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__________%

含销售回款、融资款等，分析资金来源结构及稳定性

期末有息负债余额

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__________%

含银行贷款、债券等，计算资产负债率（负债/资产），评估债务风险及偿债能力

六、关键运营指标

销售去化率

__________%

__________%

__________个百分点

本期销售面积/本期可售面积×100%，反映项目销售速度及市场认可度

成本利润率

__________%

__________%

__________个百分点

本期营业利润/本期营业成本×100%，反映成本投入的盈利回报水平

七、经营总结与建议

1.经营总结：结合上述指标，分析本期项目经营亮点、存在问题（如库存过高、成本超支等）及核心影响因素（市场环境、政策变化、自身运营等）2.改进建议：针对存在问题，提出具体可操作的建议（如优化定价策略、加强成本管控、拓展融资渠