基于“业-财-人”融合的智能财务分析与战略决策平台.pdfVIP

基于“业-财-人”融合的

智能财务分析与战略决策平台

让数据说话，用洞察赋能

徐蒙慧

北京迪玛克-数字化推进工程师

目录

业务背景介绍报告价值解读

分析思路拆解实操落地演示

业务背景介绍

高速增长下的财务风险隐忧

业务背景高速增长下的财务风险隐忧

遵循销售合同→生产→分批出库→确认收入→客户回款

1业务模式

的完整营运循环

2战略现状公司处于高速发展期,以快速抢占市场份额为首要目标

3核心矛盾激进的销售增长与累积的回款风险并存

4分析使命在支持市场扩张的同时,保障公司财务稳健性

注：分析场景来自团队成员的企业脱敏数据

需求痛点从数据割裂到决策滞后

痛点一：业财数据割裂

•业务部门：以出库数据为业绩基准

•财务部门：以回款数据为收入依据

•结果：双方成绩单不一致，决策效率低下核心需求

痛点二：回款管理粗放亟需统一业财口径、实时监控

•缺乏有效监控预警机制回款健康度、支持多维度下钻

•催款依赖人工Excel，效率低易遗漏分析的数据系统

•无法快速回答：应收多少？卡在哪里？哪些超期？

痛点三：分析维度单一

•无法快速下钻定位问题根源

•难以精准识别拖后腿的区域/产品/客户

•无法制定针对性的改进策略

分析思路拆解

三大视角构建经营闭环诊断体系

核心问题以解答问题为导向

业绩如何？钱在哪？谁在贡献？

谁有风险？

业绩现金流客户

透视生命线360°

视图

评估经营成果与健康度诊断收入质量与风险洞察增长动因与价值

思路拆解从宏观到微观，从结果到动因

指标含义指标公式定义及业务解读

成绩单

回款健康度

后劲评估

报告价值解读

问题定位-根因下钻-策略制定

为谁而建驱动业务协同的决策枢纽

受众一：财务人员受众二：中高层领导受众三：基层销售

核心诉求：需要将财务语言转化为核心诉求：最短时间掌握业务态势，下核心诉求：无需理解复杂指标，只需清

业务指令达精准指令晰行动清单

•自动化业财对账，告别数据打架•5分钟看清业绩健康度与现金流风险•自动生成“待催款客户清单”与

•将应收账期