汝州市鑫源投资有限公司公司债券年度报告(2021年).pdfVIP

0

汝州市鑫源投资有限公司

公司债券年度报告

（2021年）

二〇二二年六月

汝州市鑫源投资有限公司公司债券年度报告（2021年）

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已

对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

2

汝州市鑫源投资有限公司公司债券年度报告（2021年）

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、

债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明

书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的

影，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利

率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，市场利率的波动可能使实际

投资收益具有一定的不确定性。

（二）资产流动性较弱风险

发行人资产中存货占比较大，存货主要由待开发土地构成，核心土地资产的变现价值

易受当地招商引资情况、土地及房地产市场变化影响，资产流动性偏弱，一旦出现债务偿

付危机，可能出现资产不能及时变现的风险。

（三）未来投资规模较大风险

发行人承担汝州市重要基础设施建设项目和土地开发项目的投资任务，随着汝州市地

方建设的不断发展以及公司工程项目建设规模的不断扩大，发行人面临未来资本支出规模

较大的风险。

（四）产业政策风险

在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。发行人作

为汝州市基础设施建设的重要主体，受国家产业政策的影响较大。国家宏观经济政策、产

业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行

人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与《汝州市鑫源投资有限公司公司

债券2021年半年度报告》相比无重大变化。

3

汝州市鑫源投资有限公司公司债券年度报告（2021年）

目录

重要提示2

重大风险提示3

释义5

第一节发行人情况6

一、公司基本信息6

二、信息披露事务负责人6

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况7

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7

五、公司业务和经营情况8

六、公司治理情况11

第二节债券事项11

一、公司信用类债券情况11

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况12

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况13

四、公司债券报告期内募集资金使用情况13

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况13

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况13

七、