财务管理中心部门职责.docxVIP

人力资源信息

HumanResourcesInformation

文档类型/Doc.Type

部门职责

JobResponsibilityofDept.

版本/Edition

日期/Date

部门名称/Dept.:财务管理中心部门人数/HeadcountofDept.:4

工作概况/JobSummary

建立健全物流园财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保园区资金有效配置、资金使用效率和资金安全

工作职责/JobResponsibilities

（一）全面预算管理

1.负责编制物流园年度财务预决算与项目总体预决算；

2.组织物流园各部门编制年度财务预算、监控预算执行，审核修正财务预算；

（二）会计核算

3.负责制定会计准则，编制会计凭证；

4.负责审核各类原始数据及凭证；

5.负责财务数据统计、汇总并结帐；

6.负责编制基础会计报表及银行、税局等临时性报表；

（三）财务管理

7.负责定期编制财务报告，定期进行财务分析；

8.按物流园经营计划，提出年度财务计划；

9.负责物流园各项日常费用的审核，审核部门权限内的各项合同付款及费用；

（四）资金管理

10.编制项目总体资金计划；

11.根据资金计划及实际需要，进行资金配置与管理；

12.定期分析现金流入、流出及现金收支平衡情况；

（五）税务管理及筹划

13.研究国家税收政策，制定并执行税务筹划；

14.协调与当地税务等机构的关系；

15.负责各种税费的申报和缴纳工作；

（六）银行融资

16.负责制定项目融资方案，落实融资计划；

17.负责物流园信用等级评定的有关工作；

18.建立和保持良好的银企关系；

（七）资产管理

19.对资产及对外投资股权进行财务管理；

20.进行物流园内资产核算以及资产效益分析；

21.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；

（八）制度流程建设

22.负责建立和完善物流园在财务管理方面的规章制度及相关流程；

（九）其他

23.负责物流园财务档案资料管理；

24.负责物流园进行财务信息化管理工作；

25.协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。

编制/Compiledby

确认/Confirmedby

审核/Reviewedby

批准/Approvedby

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