“小金库”自查自纠工作情况报告.docxVIP

根据上级单位关于开展“小金库”专项治理工作的统一部署和要求，我单位高度重视，迅速行动，本着“全面覆盖、突出重点、深入彻底、务求实效”的原则，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将本次自查自纠工作的具体情况报告如下：

一、高度重视，精心组织部署

单位领导班子对此次“小金库”自查自纠工作给予了高度重视，将其视为加强党风廉政建设、规范财务管理、防范廉洁风险的重要举措。

1.成立专项工作小组：由单位主要负责人任组长，分管财务领导任副组长，财务、审计、纪检监察及各部门负责人为成员，明确了各成员的职责分工，为自查自纠工作的顺利开展提供了坚实的组织保障。

2.制定详细工作方案：结合单位实际，研究制定了切实可行的自查自纠工作方案，明确了自查的范围、内容、方法、步骤和时间节点，确保工作有序推进。

3.召开专题动员会议：组织召开了全体干部职工参加的“小金库”自查自纠工作动员部署会，传达学习了上级有关文件精神和政策要求，强调了“小金库”的危害性以及自查自纠工作的重要性，统一了思想认识，营造了浓厚的自查氛围。

二、明确范围，全面细致排查

为确保自查工作不走过场、不留死角，我们严格按照上级规定，明确了自查范围和重点内容，并采取有效措施进行全面排查。

1.自查范围：本次自查范围涵盖了单位所有的经济活动，包括但不限于各项收入、支出、资产处置、往来款项等。重点检查了财务部门、各业务科室、下属单位（如有）的账薄记录、银行账户、票据使用、资产管理以及有无账外资金等情况。

2.自查内容：对照“小金库”的主要表现形式，重点排查了以下几个方面：

*是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的情况；

*是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”的情况；

*是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的情况；

*是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的情况；

*是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”的情况；

*是否存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的情况；

*是否存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的情况；

*是否存在其他形式的“小金库”。

3.自查方法：采取了账务检查与实物盘点相结合、查阅资料与座谈询问相结合的方法。对银行账户进行了逐一核对，对库存现金进行了突击盘点，对大额支出票据、合同协议等进行了重点抽查，并与相关人员进行了个别谈话，了解实际情况。

三、认真自查，如实反映情况

在自查过程中，我们坚持实事求是、客观公正的原则，对发现的每一个疑点都进行了认真核实，确保自查结果的真实性和准确性。

1.账务核对情况：组织财务人员对近年来的会计凭证、账簿、报表进行了全面梳理和核对，重点检查了收入是否全部入账、支出是否合规、票据是否真实有效、审批手续是否齐全等。

2.银行账户检查情况：对单位在各银行开设的账户进行了清理核对，检查了账户开设是否符合规定，账户收支是否全部纳入财务统一核算，有无账外账户或“公款私存”等情况。

3.资产清查情况：对固定资产、库存材料等进行了盘点清查，检查了资产的购置、验收、登记、保管、使用、处置等环节是否规范，有无资产处置收入未入账等情况。

4.重点领域排查情况：针对会议费、培训费、差旅费、咨询费等重点领域，进行了专项检查，查阅了相关的会议通知、培训方案、合同协议、费用报销凭证等，未发现通过这些名义套取资金设立“小金库”的行为。

经过全面细致的自查，截至报告日，未发现本单位存在形式各异的“小金库”。各项收入均能按照规定及时足额入账，各项支出均严格遵守财经纪律和财务制度，票据管理规范，审批手续完备，资产管理有序。

四、完善制度，建立长效机制

虽然本次自查未发现“小金库”问题，但我们清醒地认识到，防范“小金库”是一项长期而艰巨的任务，必须常抓不懈。为此，我们将以此次自查自纠为契机，进一步加强制度建设，完善内控机制，从源头上防范“小金库”的发生。

1.强化思想教育：持续加强对全体干部职工的财经法规和廉洁自律教育，不断增强法纪意识和规矩意识，筑牢思想防线，自觉抵制各种不正之风。

2.完善内控机制：进一步健全和完善财务管理制度、内部控制制度、票据管理制度、资产管理制度等，堵塞管理漏洞，规范权力运行。特别是要加强对“三重一大”事项的集体决策和监督，确保资金使用安全合规。

3.加强日常监管：财务部门要切实履行好监管职责，加强对各项经济活动的日常审核和监督检查。定期开展内部审计，对发现的问题及时整改。同时，要畅通监督举报渠道，接受群众和社会监督。

4.严肃财经纪律：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，坚持依法行政、依规办事。对任何形式的“小金库”行为，一旦发现，将坚决按照有关规定严肃处理，绝不姑息迁