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财务出纳个人的年终总结

财务出纳个人年终总结

2022年，在公司领导的正确指导和各部门同事的积极配合下，我作为财务出纳，始终秉持严谨、准确、高效的工作原则，恪尽职守，认真履行岗位职责，圆满完成了各项工作任务。本年度，我主要负责公司日常资金收付、现金管理、银行结算、票据管理等工作，确保公司资金安全、高效运转。全年共处理各类财务交易5,678笔，涉及金额38,560万元，无任何资金安全事故发生，保障了公司各项经营活动的顺利进行。

主要工作内容

1.日常资金收付管理

作为公司资金流转的第一道关口，我严格按照财务制度和流程，认真处理每一笔资金的收付业务。全年共处理现金收付业务1,234笔，金额8,560万元；银行转账业务3,456笔，金额28,900万元；各类费用报销988笔，金额1,100万元。在处理每一笔业务时，我始终坚持四核对原则，即核对原始凭证的合法性、完整性、准确性和合规性，确保每一笔资金流转都有据可依、有章可循。

2.现金及银行存款管理

严格执行公司现金管理制度，合理控制库存现金限额，确保资金安全。年末库存现金28,500元，符合公司规定标准。定期与银行对账，每月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。全年共处理银行对账业务12次，发现并解决差异问题8项，保证了公司银行账户的准确性。

3.票据管理

负责公司各类收据、发票、支票等重要票据的购买、保管、领用和核销工作。全年购买各类发票36本，领用支票256张，无一遗失或错用。建立了完善的票据登记制度，做到票、账相符，确保票据使用的合规性和安全性。

4.财务报表编制

按时编制资金日报表、周报表和月报表，为领导决策提供及时准确的财务信息。全年共编制各类资金报表144份，数据准确率100%。同时，协助会计人员完成月度、季度和年度财务报表的编制工作，提供相关数据和资料支持。

5.其他工作

积极参与公司财务制度的修订和完善工作，提出了12条合理化建议，被采纳8条。协助完成了公司年度审计、税务检查等工作，提供了必要的资料和支持。同时，参加了公司组织的6次财务培训，不断提升自身专业素养和业务能力。

具体工作数据

资金流量数据

-全年资金流入总额：38,560万元，其中主营业务收入32,500万元，其他业务收入2,360万元，投资收益1,800万元，借款及其他收入1,900万元

-全年资金流出总额：36,890万元，其中采购支出18,650万元，工资福利支出8,230万元，税费支出3,560万元，营销费用2,450万元，管理费用2,100万元，财务费用890万元，其他支出801万元

-资金净流量：1,670万元，同比增长12.5%

-日均资金流量：106.1万元

现金管理数据

-年初库存现金：26,800元

-年末库存现金：28,500元

-全年现金收支总额：8,560万元

-现金周转率：24次

-现金安全检查次数：24次，发现问题6项，整改率100%

银行结算数据

-开设银行账户数量：8个

-全年银行转账业务笔数：3,456笔

-银行手续费支出：18,650元

-银行对账次数：12次

-银行账户余额：平均2,360万元

报表编制数据

-资金日报表：252份

-资金周报表：48份

-资金月报表：12份

-资金季报表：4份

-年度资金报告：1份

工作效率数据

-平均每日处理业务笔数：22.7笔

-业务处理平均耗时：8.5分钟/笔

-业务差错率：0.3‰

-客户满意度：98.5%

工作成果

1.资金安全管理成效显著

全年实现了资金安全事故零发生的目标。通过严格执行资金审批流程，加强现金管理，定期进行安全检查，有效防范了资金风险。特别是在第三季度大型设备采购项目中，通过提前规划资金使用，合理安排资金调度，为公司节约了56万元的财务成本。

2.资金使用效率明显提升

通过优化资金结构，合理调配资金，提高了资金使用效率。全年资金周转率达到24次，较上年提高2.5个百分点。同时，通过合理安排付款时间，充分利用银行优惠政策，为公司节约银行手续费3.2万元。

3.财务基础工作更加规范

完善了现金管理制度、票据管理制度等多项财务制度，使财务工作更加规范化、标准化。建立了完善的财务档案管理体系，确保各类财务资料的安全、完整。全年共整理归档财务资料1,256份，无一遗失。