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2026年财务上半工作总结及下半年工作计划(二篇)

第一篇

时光荏苒，2026年已经悄然走过一半。在这半年里，财务部门在公司领导的正确带领和各部门的大力支持下，紧紧围绕公司的发展战略，积极履行财务职能，努力完成各项工作任务。现将2026年上半年度财务工作进行总结，并对下半年的工作做出计划。

一、2026年上半年财务工作总结

（一）财务核算工作

1.会计凭证处理

上半年，财务部门共处理会计凭证[X]份，涵盖了公司日常经营的各个方面，包括采购、销售、费用报销等。在处理过程中，严格按照会计准则和公司财务制度进行审核，确保每一张凭证的真实性、合法性和准确性。对于不符合要求的凭证，及时与相关人员沟通，要求其补充或更正，保证了会计信息的质量。

2.账务核算与报表编制

每月按时完成账务核算工作，包括总账、明细账的登记和核对。通过准确的账务处理，及时反映公司的财务状况和经营成果。同时，按照规定的时间和格式编制月度、季度财务报表，为公司管理层提供了决策依据。在编制报表过程中，对各项数据进行认真分析和审核，确保报表数据的一致性和可靠性。

3.税务申报与缴纳

严格按照税收法律法规的要求，按时完成各项税种的申报和缴纳工作。上半年共申报缴纳增值税[X]万元、企业所得税[X]万元、其他税费[X]万元。在税务申报过程中，积极与税务机关沟通，及时了解税收政策的变化，合理进行税务筹划，降低公司的税务负担。

（二）预算管理工作

1.预算编制

年初，根据公司的战略规划和经营目标，组织各部门编制了2026年度预算。在预算编制过程中，与各部门进行了充分的沟通和协调，结合公司的实际情况，对各项收入、成本、费用进行了合理的预测和分析。经过多次修改和完善，最终确定了公司的年度预算方案，并经公司管理层审批通过。

2.预算执行与监控

建立了预算执行监控机制，定期对各部门的预算执行情况进行跟踪和分析。通过对比实际发生数与预算数，及时发现预算执行过程中存在的问题，并与相关部门沟通，采取措施加以解决。上半年，公司整体预算执行情况良好，大部分部门的预算执行率控制在合理范围内。

（三）资金管理工作

1.资金收支管理

加强了资金收支的管理，建立了严格的资金审批制度。对每一笔资金的支出都进行了严格的审核，确保资金的使用符合公司的规定和业务需求。同时，及时掌握公司的资金流入情况，合理安排资金的使用，保证了公司资金的正常周转。上半年，公司资金收入总计[X]万元，资金支出总计[X]万元，资金收支平衡。

2.银行账户管理

对公司的银行账户进行了清理和规范，撤销了不必要的银行账户，减少了账户管理的风险。同时，加强了与银行的沟通和合作，优化了银行账户的使用，提高了资金的使用效率。

3.资金融资工作

根据公司的业务发展需要，积极开展资金融资工作。上半年，成功取得了银行贷款[X]万元，为公司的项目建设和业务拓展提供了资金支持。在融资过程中，与银行进行了充分的沟通和协商，争取到了较为优惠的贷款利率和还款条件。

（四）财务分析工作

1.常规财务分析

每月对公司的财务状况和经营成果进行分析，撰写财务分析报告。通过对各项财务指标的分析，如盈利能力、偿债能力、营运能力等，及时发现公司经营过程中存在的问题，并提出相应的建议和措施。财务分析报告为公司管理层提供了决策参考，有助于公司制定合理的经营策略。

2.专项财务分析

针对公司的重点项目和业务，开展了专项财务分析。例如，对公司的新产品研发项目进行了成本效益分析，评估了项目的可行性和经济效益。通过专项财务分析，为公司的项目决策提供了科学依据。

（五）财务团队建设工作

1.人员培训与学习

组织财务人员参加了各类培训和学习活动，包括会计准则培训、税务政策培训、财务管理软件培训等。通过培训和学习，提高了财务人员的专业素质和业务能力，为公司的财务工作提供了有力的人才支持。

2.团队文化建设

注重财务团队的文化建设，营造了良好的工作氛围。通过组织团队活动，增强了团队成员之间的沟通和协作，提高了团队的凝聚力和战斗力。

二、存在的问题与不足

（一）预算管理方面

1.部分部门对预算的重视程度不够，存在预算执行不严格的情况。一些部门在预算执行过程中，随意调整预算项目和金额，导致预算的严肃性受到影响。

2.预算编制的准确性有待提高。在预算编制过程中，由于对市场变化和业务发展的预测不够准确，导致部分预算指标与实际情况存在较大偏差。

（二）资金管理方面

1.资金使用效率有待进一步提高。公司在资金闲置时，未能及时采取有效的资金运作方式，导致资金的收益较低。

2.融资渠道相对单一。目前公司主要依靠银行贷款进行融资，融资渠道较为单一，一旦银行信贷政策收紧，可能会影响公司的资金供应。

（三）财务分析方面

1.财务分析的深度和广度不够。目