员工差旅报销协议.docxVIP

员工差旅报销协议

鉴于甲方因业务需要派遣员工出差执行公务，为规范差旅费用报销行为，明确甲乙双方权利与义务，依据国家相关法律法规及甲公司内部规章制度，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条报销范围与原则

甲乙双方确认，本协议所指差旅费用报销范围包括员工因执行公务出差而产生的交通费、住宿费、伙食补助费及符合公司规定的市内交通费等。所有差旅费用报销均须遵循实报实销、合规合理、必要必需的原则。员工对其提交报销费用的真实性、合法性及合规性负全部责任。

第二条报销标准与规定

2.1交通费：员工因出差产生的往返目的地的市内交通费，凭符合规定的票据按实报销，或按公司规定标准报销。市内交通费报销须符合公司相关规定，超出部分需提供合理说明并经审批。员工因执行公务发生的出租车费用，需符合公司规定标准和审批权限后方可报销。

2.2住宿费：员工出差期间的住宿费，应按照公司根据目的地不同级别核定的标准上限进行报销。原则上应在公司指定的协议酒店或符合标准的宾馆住宿，超出标准部分需提供合理说明并经审批。员工应确保住宿票据的合规性。

2.3伙食补助费：员工在出差期间，按公司规定的标准每日领取伙食补助费，标准根据出差地区不同而有所差异。员工因执行公务在目的地发生的合理餐费支出，可凭符合规定的票据按实报销，但报销总额不应超过按标准领取的伙食补助费总额。

2.4市内交通费：员工在目的地市区的交通费用，凭符合规定的票据按实报销，或按公司规定标准报销，须符合公司相关规定并经审批。

2.5其他费用：因出差需要而产生的会议注册费、必要的通讯费、杂费等，需符合公司相关规定，并提供合规票据，按实报销，部分费用可能设有上限并需经审批。

2.6票据要求：员工提交的差旅费用报销必须提供真实、合法、完整的原始票据。发票必须符合国家税务规定，抬头为甲方名称，内容与实际支出相符。行程单、火车票、登机牌等票据应齐全、有效。

第三条报销流程

3.1差旅申请：员工需出差前，应按甲公司规定提前提交差旅申请单，详细说明出差事由、出发地与目的地、出差起止时间、预计费用等，按审批权限报请主管领导及相关部门审批。

3.2费用收集：员工应在出差结束后，及时、完整地收集、整理并妥善保管所有与差旅相关的原始票据。

3.3报销提交：员工应在公司规定的报销时限内（通常为出差返回后[X]个工作日），填写差旅费报销单，附上所有原始票据，按审批权限逐级报批后提交至甲公司财务部门。

3.4审核支付：甲公司财务部门收到报销单及票据后，将对其进行合规性、完整性审核。审核通过后，按甲公司财务制度流程办理付款手续。涉及多个部门审批的，按公司规定流程执行。

第四条员工权利与义务

4.1员工权利：在遵守甲公司差旅报销政策及本协议约定的前提下，享有按实际发生且符合规定的费用获得报销的权利。

4.2员工义务：

4.2.1严格遵守甲公司差旅管理制度及本协议各项规定。

4.2.2如实、准确填报差旅信息，确保所提交票据的真实性、合法性、合规性及完整性。

4.2.3负责保管好所有差旅相关票据，直至费用报销完毕。

4.2.4按时提交差旅费报销申请，积极配合甲公司财务及相关部门的审核工作。

4.2.5对于报销单据中涉及的费用，能够提供合理说明或解释。

4.2.6不得虚报、多报差旅费用，不得使用虚假票据进行报销，如发现违规行为，须主动退回违规金额，并承担相应的责任。

第五条公司权利与义务

5.1公司权利：甲公司有权对员工的差旅申请进行审批，有权对报销费用进行审核，有权依据公司规章制度对不合规的报销拒绝支付，并有权对违规行为进行处理。

5.2公司义务：

5.2.1制定并公示清晰、合理的差旅费用报销管理制度，并对员工进行必要的解读和指导。

5.2.2为员工提供执行公务所必需的差旅支持。

5.2.3按时、准确地向符合条件的员工支付经审核批准的差旅费用。

5.2.4对差旅费用数据进行统计与分析，用于优化管理和决策。

第六条违规处理与责任

6.1违规界定：员工存在以下行为之一的，视为差旅报销违规：

6.1.1虚报差旅费用或虚开、伪造、变造票据进行报销。

6.1.2超出公司规定的标准、范围报销费用。

6.1.3未按规定流程审批而报销费用。

6.1.4提供不真实、不合规的票据。

6.1.5其他违反甲公司差旅管理规定的行为。

6.2处理措施：对于员工违反本协议及公司差旅管理规定的行为，甲公司有权采取以下一项或多项措施：

6.2.1要求员工退还全部或部分违规报销的款项。

6.2.2对员工进行批评教育或内部通报批评。

6.2.3根据甲公司《员工手册