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财务出纳工作职责财务岗位职责（通用15篇）

财务出纳工作职责财务岗位职责（通用15篇）

财务出纳工作职责财务岗位职责篇1

1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。

2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。

3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。

4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。

加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇2

1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。

2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

3.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇3

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇4

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

5、协助凭证的装订及归档;

6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇5

1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;

6、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇6

1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;

2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;

3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;

4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;

5、完成上级交办的其它工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇7

1.整理审核原始凭证;

2.负责网上银行付款;

3.编制每日资金报告;

4.空白收据及票据的保管及盘点;

5.公司合同的记录及归档;

6.银行事宜的处理;

7.门店税控机及发票的申购;

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

9.协助财务经理编制月度资金预算;

财务出纳工作职责财务岗位职责篇8

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

5、每周报销款、收回报销单等;

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责财务岗位职责篇9

1.负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

2.负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.负责出纳报表的制作;

5.负责应收款及借支的记录及跟进。

6负责公司资质证件的管理。

7.完成领导安排的其他工作

财务出纳工作职责财务岗位职责篇10

1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。

2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

3、熟练运用ERP财务