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销售款项回收的管理流程与规范

1.总则

1.1目的

为规范公司销售款项回收工作，确保应收账款及时、足额收回，降低坏账风险，提高资金使用效率，特制定本流程与规范。

1.2适用范围

本流程与规范适用于公司所有涉及销售款项回收的业务活动，包括但不限于订单签订、合同签订、发货、开票、收款、对账、催收等环节。

1.3基本原则

及时性原则：在销售合同约定的付款时间内及时收回款项。

准确性原则：确保收款金额、收款账户等信息准确无误。

完整性原则：确保所有应收款项均纳入回收范围，不遗漏。

合法性原则：遵守国家法律法规及相关政策，合规操作。

责任明确原则：明确各环节责任人，确保责任到人。

2.流程管理

2.1订单签订阶段

销售部门负责与客户协商并签订销售合同，明确付款方式、付款时间、付款金额等关键条款。

财务部门审核合同条款的合理性及合规性，并对付款方式进行风险评估。

2.2合同签订阶段

销售部门与客户签订正式销售合同，合同中应详细列明付款方式、付款时间、付款金额、逾期付款利息等条款。

法务部门对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。

2.3发货阶段

物流部门在发货前，应确认客户已支付款项或已签订分期付款协议。

销售部门在发货后，应及时向客户发送发货通知，并提醒客户按时付款。

2.4开票阶段

财务部门在收到销售部门的开票申请后，应及时开具发票，并确保发票信息与合同一致。

销售部门负责将发票及时送达客户，并提醒客户按时付款。

2.5收款阶段

财务部门负责收款工作，通过银行转账、现金等方式收取款项。

财务部门在收到款项后，应及时核对收款金额，并确认收款账户。

2.6对账阶段

财务部门每月与客户进行对账，确保双方账目一致。

销售部门配合财务部门进行对账工作，并提供必要的销售凭证。

2.7催收阶段

财务部门负责监控应收账款情况，对逾期款项及时进行催收。

销售部门配合财务部门进行催收工作，并提供客户的相关信息。

法务部门对逾期款项进行法律风险评估，并制定相应的催收策略。

2.8坏账处理阶段

财务部门对无法收回的应收账款，应及时进行坏账处理。

法务部门对坏账案件进行法律分析，并采取相应的法律措施。

3.规范管理

3.1职责分工

销售部门：负责销售合同签订、发货通知、发票开具、客户关系维护、逾期款项催收等工作。

财务部门：负责收款、对账、发票管理、应收账款监控、逾期款项催收、坏账处理等工作。

法务部门：负责合同法律审核、逾期款项法律风险评估、坏账案件法律分析等工作。

物流部门：负责发货工作，并在发货前确认客户已支付款项或已签订分期付款协议。

3.2付款方式

银行转账：客户通过银行转账方式支付款项时，应提供银行转账凭证。

现金支付：公司应尽量避免现金支付方式，如确需使用，应要求客户提供现金支付凭证。

分期付款：如客户选择分期付款，销售部门应与客户签订分期付款协议，并明确每期付款金额及付款时间。

3.3逾期付款处理

逾期付款利息：客户逾期付款的，应按合同约定支付逾期付款利息。

催收通知：财务部门在款项逾期后，应及时向客户发送催收通知，并提醒客户尽快付款。

法律措施：对逾期款项长期无法收回的，法务部门应采取法律措施进行催收。

3.4坏账处理

坏账认定：财务部门对无法收回的应收账款，应及时进行坏账认定，并报公司管理层审批。

坏账核销：经公司管理层审批后，财务部门应及时进行坏账核销。

坏账追偿：法务部门对已核销的坏账案件，仍需进行法律追偿，以最大限度挽回公司损失。

4.附则

4.1持续改进

公司应定期对销售款项回收流程与规范进行评估，并根据实际情况进行持续改进。

4.2责任追究

对违反本流程与规范的行为，公司将依法追究相关责任人的责任。

4.3解释权

本流程与规范由公司财务部门负责解释。

4.4生效日期

本流程与规范自发布之日起生效。

销售款项回收的管理流程与规范（1）

一、总则

1.1目的

为规范销售款项回收流程，提高资金回笼效率，降低坏账风险，确保公司资金安全，特制定本流程与规范。

1.2适用范围

本流程与规范适用于公司所有销售部门及涉及销售款项回收的岗位人员。

1.3基本原则

权责明确：明确各岗位职责，确保款项回收责任到人。

流程清晰：规范款项回收各环节操作，确保流程顺畅。

及时催收：建立有效的催收机制，缩短款项回收周期。

风险控制：加强风险识别与预判，采取有效措施降低坏账风险。

二、销售合同签订与款项约定

2.1合同签订

销售人员在签订销售合同前，应充分了解客户的信用状况，评估其支付能力。

合同中应明确约定paymentterms（付款条件）、paymentamount（付款金额）、paymentmethod（付款方式）等关键信息。

2.2款项约定

合同中应明确Eachinsta