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“小金库”自查报告（3篇）

“小金库”自查报告一

为深入贯彻落实上级关于治理“小金库”的决策部署，我单位高度重视，迅速行动，在单位内部全面开展了“小金库”专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与开展

为确保自查工作顺利进行，我单位成立了以主要领导为组长，各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保责任落实到人。领导小组多次召开专题会议，传达上级关于治理“小金库”的文件精神，统一思想认识，对自查工作进行了全面部署。

制定了详细的自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤。自查范围涵盖了单位及下属各部门，包括所有资金收支、资产处置等经济活动。自查内容包括是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；是否存在用资产处置、出租收入设立“小金库”；是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；是否存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”；是否存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等。

二、自查工作的具体实施

在自查过程中，我们采取了全面检查与重点抽查相结合的方法。各部门首先进行了自查自纠，对本部门的财务收支情况进行了全面梳理，形成了自查报告。在此基础上，领导小组对各部门的自查情况进行了重点抽查，通过查阅会计凭证、账簿、报表，核对银行对账单，实地盘点资产等方式，对单位的财务状况进行了深入检查。

我们对单位的收费项目进行了全面清理，检查收费项目是否经过合法审批，收费标准是否符合规定，收费票据是否规范。经检查，我单位所有收费项目均经过了相关部门的审批，收费标准严格按照规定执行，收费票据使用规范，不存在违规收费设立“小金库”的情况。

对单位的资产处置和出租收入进行了详细核查。检查资产处置是否履行了相关审批程序，收入是否及时足额入账；出租收入是否按照合同约定收取，是否存在隐瞒、截留收入的情况。通过查阅资产处置文件、租赁合同和相关会计凭证，我们发现我单位的资产处置和出租收入均按照规定进行了核算和管理，不存在利用资产处置、出租收入设立“小金库”的问题。

对单位的会议费、劳务费、培训费和咨询费等支出进行了重点审查。检查支出是否真实合理，是否存在虚列支出套取资金的情况。我们查阅了相关的会议通知、培训资料、劳务合同和咨询报告等，核实了支出的真实性和合理性。经检查，我单位的会议费、劳务费、培训费和咨询费等支出均有真实的业务背景，不存在虚列支出设立“小金库”的现象。

对单位的经营收入进行了全面清查。检查经营收入是否全部纳入规定账簿核算，是否存在账外经营的情况。通过对经营业务的流程梳理和收入核算的检查，我们确认我单位的经营收入均已按照规定进行了核算和管理，不存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的问题。

三、自查发现的问题及整改措施

在自查过程中，我们也发现了一些财务管理方面的问题。部分部门在费用报销时，存在发票填写不规范、附件不全的情况。个别部门在办公用品采购时，未严格执行采购审批程序。

针对这些问题，我们制定了以下整改措施：加强财务知识培训，组织各部门财务人员和报销人员参加财务制度和发票管理培训，提高他们的财务意识和业务水平，确保费用报销符合规定。完善采购管理制度，进一步明确采购审批流程和权限，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动规范有序。建立健全内部审计制度，定期对单位的财务收支进行审计，加强对财务管理的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。

四、自查工作的成效与体会

通过本次“小金库”自查工作，我们进一步规范了单位的财务管理，提高了财务人员的业务水平和责任意识。加强了各部门之间的沟通与协作，形成了良好的工作氛围。同时，也增强了全体员工的廉洁自律意识，营造了风清气正的工作环境。

在自查工作中，我们深刻体会到，治理“小金库”是一项长期而艰巨的任务，需要我们持之以恒地加以推进。要加强制度建设，建立健全防范“小金库”的长效机制，从源头上杜绝“小金库”的产生。要加强宣传教育，提高全体员工对“小金库”危害的认识，增强他们的法律意识和廉洁意识。要加强监督检查，建立健全内部监督和外部监督相结合的监督体系，确保各项制度的有效执行。

“小金库”自查报告二

根据上级关于开展“小金库”专项治理工作的要求，我单位认真组织开展了“小金库”自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的背景与目标

“小金库”的存在不仅违反了财经纪律，损害了国家和集体利益，而且容易滋生腐败现象，影响单位的正常运转和社会形象。为了加强财务管理，规范财经秩序，防止国有资产流失，我们积极响应上级号召，开展了本次“小金库”自查工作。

本次自查工作的目标是全面清查单位及下属各部门是否存在“小金库”，确保单位的财务收支真实、合法、合规。通过自查，发现和纠正财务管理中存在的问