基金托管协议（安全·合规版）.docxVIP

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合同编号：__________

甲方（基金管理人）：

名称：__________________________

住所：__________________________

法定代表人：__________________________

联系电话：__________________________

统一社会信用代码：__________________________

乙方（基金托管人）：

名称：__________________________

住所：__________________________

法定代表人：__________________________

联系电话：__________________________

统一社会信用代码：__________________________

鉴于甲方作为基金管理人，负责发起设立并管理某基金，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲方需委托乙方作为本基金的托管人，负责本基金的资产保管、资金清算、会计核算等托管业务；乙方同意接受甲方的委托，担任本基金的托管人，并按照法律法规、基金合同及相关协议的规定，履行基金托管职责。双方经友好协商，就本基金托管事宜达成如下协议：

第一章总则

第一条协议制订依据、目的和原则

1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其他相关法律法规的规定制订。

1.2订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

1.3基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

第二条定义与释义

2.1基金：指甲方依法设立并募集的证券投资基金，包括但不限于开放式基金、封闭式基金或其他依法设立的基金形式。

2.2基金资产：指基金发起人在基金设立时所筹集的、由基金管理人管理并由基金托管人托管的资产，包括现金、银行存款、股票、债券、期货、期权及其他金融衍生品等各类有价证券及其收益，以及因投资而产生的债权和其他权利。

2.3托管协议：指本《基金托管协议》及其不时修订和补充的协议。

2.4法律法规：指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。

2.5基金合同：指《基金合同》及其不时修订和补充的协议。

2.6工作日：指中华人民共和国境内商业银行的正常营业日，不包括法定节假日和休息日。

第二章托管事项及范围

第三条托管标的物

3.1甲方将本基金的全部资产委托乙方进行托管，基金资产包括但不限于现金、银行存款、股票、债券、期货、期权及其他金融衍生品等各类有价证券及其收益，以及因投资而产生的债权和其他权利。

3.2基金资产应独立于管理人、托管人的固有财产，管理人、托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

第四条托管服务内容

4.1乙方作为基金托管人，应按照法律法规、基金合同及本协议的约定，对基金财产进行保管、清算、结算、会计核算、信息披露等托管业务。

4.2乙方应按照基金合同约定的投资范围和投资比例，对基金投资行为进行监督，确保基金投资合规。

4.3乙方应定期向甲方提供基金财务报表、净值公告等资料，并配合甲方进行信息披露。

第三章基金账户的开立与管理

第五条托管账户的开立和管理

5.1乙方按照规定开立基金财产的托管账户，托管账户名称为____________________________________________________，所留印鉴为乙方印鉴。甲方应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

5.2银行托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金投资业务的需要。甲、乙双方不得假借基金名义开立银行账户，亦不得使用基金银行账户进行本基金以外的活动。

第六条证券账户的开立和管理

6.2证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金投资业务的需要，甲、乙双方不得出借和转让证券账户，也不得使用证券账户从事本基金以外的活动。

第四章基金财产的保管

第七条基金财产保管的原则

7.1基金财产应独立于管理人、托管人的固有财产。

7.2托管人应安全保管处于其实际控制范围内基金财产（托管资金账户内的资金以及托管人负责保管的实物证券等资产）。

7.3管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其