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德阳旌卫环保工程有限公司（采购管理制度）

采购管理制度

一、采购流程

生产科：根据生产计划，填写申购单（材料\备品备件\辅料)

生产科：根据生产计划，填写申购单（材料\备品备件\辅料)

行政后勤科：根据计划，填写申购单（办公用品、劳保用品、其它物品）

库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。

库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。

审批：申购部门---办公室主任----总经理签字

审批：申购部门---办公室主任----总经理签字

采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）

采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比）

验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）

验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（生产、技术质检、库管三方验收）

入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。

入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。

为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。

1、请购部门的划分：生产科，办公室

2、范围：

2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料

2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件

3、权责：

3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。

3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。

3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。

3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。

3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。

4、.采购流程：

4.1请购：

4.1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订）

4.1.4请购审批权限：

A主材料，辅料，工具，设备及配件

请购金额预估在1000元以下者，由申购部门负责人和办公室负责人审批。

请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。

B.办公性用品

请购金额预估在1000元以下者，由办公室负责人审批。

请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。

4.2采购：

4.2.1经审批签字的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。

大宗材料由公司办公室负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。

4.2.2采购作业方式：

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。

A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。

4.2.3采购审批权限：

采购类别

审批限额

采购审批权限

备注

统购材料

不论金额多寡

副总经理--总经理

备注

领料人

库管员主管

生产、维修（材料、设备）支付审批表

项目名称:编号:

收款单位

开户行

开户账号

材料名称

合同金额

结算金额

支付类别

1.预付款[]2.进度款[]3.结清尾款[]4.保证金[]

上期累计已付款金额及比例

剩余款

材料经办人签字

验收人签字

供应商确认

生产科审批意见

办公室审批意见

财务