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关于机械制造企业货币资金管理问题的调查问卷模板

尊敬的先生/女士：

您好！为深入了解机械制造企业货币资金管理的实际情况及存在的问题，我们特开展本次调研。问卷仅用于学术研究，所有信息将严格保密，恳请您根据企业实际情况如实填写。感谢您的支持与配合！

一、企业基本信息

1.企业成立时间：（）

A.5年以下（含5年）B.6-10年C.11-20年D.20年以上

2.企业类型（可多选）：（）

A.国有/集体企业B.民营企业C.中外合资企业D.外商独资企业E.其他（请注明：__________）

3.企业员工总人数：（）

A.50人以下B.51-200人C.201-500人D.501-1000人E.1000人以上

4.企业近三年平均年营业收入：（）

A.500万元以下B.501-5000万元C.5001-1亿元D.1-5亿元E.5亿元以上

5.企业主要产品类型（可多选）：（）

A.通用机械（如泵、阀门、轴承）B.专用设备（如工程机械、纺织机械）C.汽车零部件D.高端装备（如数控机床、工业机器人）E.其他（请注明：__________）

6.企业所处产业链环节（可多选）：（）

A.原材料采购B.零部件生产C.整机装配D.销售与售后服务E.其他（请注明：__________）

7.企业是否为集团公司下属子公司：（）

A.是（集团总部是否对资金实行集中管理？）

B.否

二、货币资金管理组织与制度

8.企业是否设有独立的资金管理部门（或岗位）？（）

A.独立资金管理部门（编制____人）B.财务部门下设资金管理岗（专职____人，兼职____人）C.无专职岗位，由财务人员兼任

9.资金管理部门（或岗位）的直接汇报对象：（）

A.财务总监B.总经理C.董事长D.其他（请注明：__________）

10.企业是否制定了明确的《货币资金管理制度》？（）

A.有（制度涵盖范围：）

①资金预算②收支审批③银行账户管理④票据管理⑤风险控制⑥其他（请注明：__________）

B.无（未制定的主要原因：）

①管理层认为无需专项制度②业务规模小，流程简单③缺乏专业人员制定④其他（请注明：__________）

11.资金管理制度的执行频率：（）

A.严格按制度执行（执行偏差率≤5%）B.基本执行（执行偏差率5%-15%）C.部分执行（执行偏差率15%-30%）D.形式化执行（执行偏差率＞30%）

三、货币资金预算管理

12.企业是否编制年度资金预算？（）

A.是（预算覆盖周期：）

①年度总预算+月度滚动预算②仅年度总预算③仅季度/月度预算

B.否（未编制的主要原因：）

①业务波动大，预算准确性低②管理层不重视③缺乏历史数据支持④其他（请注明：__________）

13.资金预算的编制参与部门：（）（多选，按重要性排序）

A.财务部B.销售部C.生产部D.采购部E.管理层F.其他（请注明：__________）

14.资金预算的主要编制方法：（）

A.零基预算法B.增量预算法C.滚动预算法D.弹性预算法E.其他（请注明：__________）

15.预算执行与实际资金收支的偏差率（以近一年数据为准）：（）

A.≤5%B.6%-10%C.11%-20%D.21%-30%E.＞30%

16.对预算偏差的调整机制：（）

A.定期（每月/季度）分析偏差并动态调整B.仅年末汇总分析，无动态调整C.无明确调整机制

四、货币资金日常收支管理

17.企业月均货币资金流入量（含销售收入、融资等）：（）

A.50万元以下B.51-200万元C.201-500万元D.501-1000万元E.1000万元以上

18.企业月均货币资金流出量（含采购、工资、税费等）：（）

A.50万元以下B.51-200万元C.201-500万元D.501-1000万元E.1000万元以上

19.资金收入的主要来源（按占比从高到低排序）：（）

A.销售收入（其中应收账款