对账询证函-模板.docxVIP

在商业合作中，清晰、准确的账务核对是维护双方信任、保障资金安全的重要环节。对账询证函作为一种规范化的书面沟通工具，被广泛应用于各类经济主体之间的往来款项确认。以下提供一份通用的对账询证函模板，供参考使用。请注意，实际应用时需根据具体业务性质、款项类型及双方约定进行调整和完善。

对账询证函

致：[对方单位全称]

发函单位：[本单位全称]

日期：[年月日]

事由：关于[双方合作项目/合同名称，若有]往来款项对账事宜

尊敬的[对方单位全称]：

为确保双方往来账务的准确性与完整性，维护良好的合作关系，根据我单位财务管理要求，现特就截至[对账基准日期，例如：XXXX年XX月XX日]止，我单位与贵单位之间的往来款项进行核对。

根据我单位账簿记录，截至上述对账基准日期，相关往来款项情况如下：

1.（情况一：我单位应收贵单位款项）贵单位尚欠我单位款项共计人民币[具体金额大写]元（小写：￥[具体金额小写]）。此款项源于[简述业务背景，例如：XX合同项下XX服务/产品款项、XX项目工程款等]。

2.（情况二：我单位应付贵单位款项）我单位尚欠贵单位款项共计人民币[具体金额大写]元（小写：￥[具体金额小写]）。此款项源于[简述业务背景]。

3.（情况三：其他应收/应付款项，如押金、保证金等）关于[款项性质，如：XX项目押金]，我单位记录金额为人民币[具体金额大写]元（小写：￥[具体金额小写]）。

（请根据实际情况选择上述一种或多种情况进行描述，并确保金额与业务背景的准确性。如存在多笔不同性质款项，请分别列明。）

为确保信息准确无误，恳请贵单位在收到本函后，尽快对上述款项进行认真核对。

若贵单位核对后与我单位记录相符，请贵单位在本函下方“信息确认”栏签署意见、加盖财务专用章或公章，并及时将回函寄回/送达我单位。

若贵单位核对后与我单位记录不符，请贵单位在“信息确认”栏详细列明贵单位的记录情况、差异金额及产生差异的原因，并加盖财务专用章或公章后及时回函，以便双方进一步沟通核实，妥善解决。

事关重要，恳请贵单位予以高度重视并积极配合。回函请寄至：[本单位详细地址，包括邮编]，收件人：[本单位联系人姓名]，联系电话：[本单位联系电话]。或通过传真回复至：[本单位传真号码]，并请电话确认。

感谢贵单位的理解与支持！

顺祝商祺！

[本单位全称]（加盖公章或财务专用章）

[经办人签字，可选]

[年月日]

---

信息确认（由被询证单位填写）

致：[本单位全称]

贵单位于[年月日]发来的《对账询证函》（关于[双方合作项目/合同名称，若有]往来款项）已收悉。经我单位核对，截至[对账基准日期]：

1.□与贵单位上述所列款项信息核对相符。

2.□与贵单位上述所列款项信息核对不相符，具体差异情况如下：

*我单位记录的截至[对账基准日期]与贵单位往来款项余额为：人民币[对方记录金额大写]元（小写：￥[对方记录金额小写]）。

*差异金额为：人民币[差异金额大写]元（小写：￥[差异金额小写]）。

*差异原因说明：[请详细说明差异原因，可另附页]

（请在上述选项前的□内打“√”，并确保内容清晰、完整。）

被询证单位（贵单位）全称：（加盖公章或财务专用章）

负责人/授权代表签字：

财务联系人：

联系电话：

回函日期：[年月日]

---

使用说明及注意事项

1.【】内内容替换：模板中所有【】标记的内容均为提示性或待替换内容，请根据实际情况准确填写或选择。

2.款项性质明确：清晰界定款项是应收、应付还是其他性质，避免混淆。

3.金额大小写：金额务必同时填写大写和小写，确保一致，防止篡改。

4.业务背景简述：简要说明款项来源或业务依据，有助于对方快速核对。

5.对账基准日期：明确统一的对账截止日期，确保双方核对的是同一时点的账务。

6.签章：发函方与回函方均需加盖具有法律效力的印章（公章或财务专用章），并注明日期。个人签字通常不具备同等效力，除非双方另有约定。

7.回函要求：明确告知对方回函的时限、方式、地址及联系人，确保回函的可追溯性。

8.发送方式：建议采用挂号信、快递或专人送达等可追踪的方式发送，并保留发送凭证。对于重要或大额款项，可考虑采用公证送达等方式。

9.内部审批：发送前，建议履行必要的内部审批程序。

10.留存副本：发送前务必复印或扫描留存，作为后续对账及可能发生的纠纷处理依据。

11.及时跟进：函证发出后，应主动跟进对方是否收到及核对进展。

希望本模板能为您的工作提供有益的参考。在实际操作中，请结合具体业务场景和法律规定，灵活调整使用。