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2026年并购重组资产融资合同协议

甲方（融资方）：____________________________

乙方（投资者）：____________________________

签订日期：____年____月____日

签订地点：____________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及相关政策规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方并购重组资产所需融资事宜，达成如下协议：

第一章总则

第一条合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及相关政策规定，结合甲乙双方的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。

第二条定义

在本合同中，除非上下文另有要求，以下词语具有以下含义：

1.“并购重组资产”指甲方拟进行并购重组的资产，包括但不限于股权、债权、资产包等；

2.“融资”指乙方按照本合同约定向甲方提供资金支持的行为；

3.“融资总额”指乙方应向甲方提供的全部融资款项；

4.“融资期限”指乙方提供融资款项的期限；

5.“利息”指乙方根据本合同约定向甲方支付的融资成本；

6.“违约金”指乙方违反本合同约定应向甲方支付的违约赔偿金。

第二章融资条件

第三条融资总额

融资总额为人民币____元整（大写：____元整）。

第四条融资期限

融资期限为____年，自本合同生效之日起计算。

第五条利息

1.利息计算方式：按年利率____%计算，按月计息，每月支付一次利息；

2.利息支付方式：甲方应在每月____日前将利息支付至乙方指定账户。

第三章资金使用

第六条资金用途

甲方承诺将融资款项用于并购重组资产的支付，不得挪作他用。

第七条使用监督

1.乙方有权要求甲方定期提供资金使用情况报告；

2.甲方应配合乙方的监督，包括但不限于提供财务报表、银行流水等。

第四章付款方式

第八条付款方式

1.甲方应在并购重组资产交易完成后____个工作日内，向乙方支付首笔融资款项；

2.甲方应在后续融资款项到位后____个工作日内，按照融资协议约定支付相应的融资款项。

第五章违约责任

第九条甲方违约责任

1.甲方如未按约定支付利息，应向乙方支付____%的违约金；

2.甲方如未按约定使用融资款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。

第十条乙方违约责任

1.乙方如未按约定提供融资款项，应向甲方支付____%的违约金；

2.乙方如违反保密义务，应承担相应的法律责任。

第六章保密条款

第十一条保密义务

甲乙双方对本合同内容以及融资事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第七章合同解除

第十二条合同解除条件

1.任何一方违约，另一方有权解除本合同；

2.国家法律法规及政策变化导致本合同无法继续履行时，任何一方均有权解除本合同。

第八章争议解决

第十三条争议解决方式

甲乙双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九章附则

第十四条合同生效

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

第十五条合同份数

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

法定代表人（或授权代表）：_________________

法定代表人（或授权代表）：_________________

签订日期：____年____月____日