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安全生产资金使用情况的自查报告

为全面落实《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关要求，切实规范安全生产资金管理，保障资金高效合规用于安全生产重点领域，我公司于2023年10月成立专项自查工作组，通过查阅财务凭证、实地核查项目、访谈相关责任人等方式，对2022年1月至2023年9月期间安全生产资金（以下简称“安全资金”）的提取、使用、管理情况开展全流程自查。现将自查情况报告如下：

一、安全资金管理基础情况

我公司严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）中关于制造业企业安全费用提取标准的规定，以营业收入为计提依据，2022年度营业收入2.8亿元，计提安全费用280万元（计提比例1%）；2023年1-9月营业收入2.1亿元，计提安全费用210万元（同比保持1%比例），两年累计计提490万元。安全费用实行“专户存储、专款专用”，在财务核算中单独设立“专项应付款—安全生产费用”科目，与其他资金严格区分。

公司建立了“分级审批、过程管控、闭环验收”的资金管理制度体系：

1.预算编制环节：每年12月由安全管理部牵头，联合生产、设备、技术等部门，结合年度安全生产目标、风险辨识结果及隐患排查清单，编制下一年度安全资金使用预算，经分管副总审核后提交总经理办公会审议，最终由董事会批准实施。

2.审批支付环节：单笔5万元以下支出由安全管理部负责人审批；5-20万元由分管安全副总审批；20万元以上需经总经理审批。支付时需提供合同、验收单、合规票据等证明材料，财务部门严格审核资金用途与预算的匹配性。

3.监督管理环节：审计部每季度对安全资金使用情况进行专项抽查，重点核查资金流向、项目进度及效益；安全管理部每月汇总资金使用台账，与财务数据比对，确保账实一致；年度结束后委托第三方会计师事务所进行专项审计，审计结果向职工代表大会通报。

二、安全资金具体使用情况及成效

两年间实际使用安全资金478.6万元（使用率97.7%），未使用部分11.4万元主要为2023年新增的“智能安全监测系统”项目因供应商交货延迟暂未结算，预计2023年12月底完成支付。资金重点投向以下五大领域：

（一）安全设备设施更新改造（投入185万元，占比38.6%）

1.生产设备本质安全提升：2022年对2条老旧生产线进行安全改造，投入82万元加装急停连锁装置、防误操作系统及过载保护模块。以铸造车间中频炉为例，原设备仅配备温度监测功能，改造后增加了炉体倾斜角度传感器、冷却水流量报警装置，2023年1-9月该区域未发生因设备故障导致的安全事故（2021年同期曾发生2起漏钢未遂事件）。

2.消防设施升级：2023年投入65万元对厂区消防系统进行全面改造，包括更换120具过期灭火器（新增4kgABC干粉灭火器80具、35kg推车式灭火器40具）、安装智能烟感报警装置56套、改造仓库自动喷淋系统（覆盖面积由原80%提升至100%）。经消防部门验收，厂区火灾风险等级由“较高”降至“一般”。

3.电气安全改造：针对2022年隐患排查中发现的配电房线路老化问题，投入38万元更换高压电缆260米、安装智能电力监控系统（可实时监测电流、电压、温度数据，预警过载、短路风险）。2023年配电房巡检记录显示，电气故障频次较2021年下降75%。

（二）事故隐患排查治理（投入120万元，占比25.1%）

1.日常隐患治理：2022年以来通过“班组日查、车间周查、公司月查”三级排查机制，累计发现隐患327项，其中一般隐患315项（整改率100%）、重大隐患12项（均完成整改并通过专家验收）。资金主要用于隐患整改材料采购（如防护栏加固钢材、防爆灯具更换）、临时防护措施设置（如危险区域警戒围栏、警示标识）及第三方技术服务（委托安全评价机构开展2次专项隐患诊断，费用18万元）。

2.专项整治投入：2023年开展“有限空间作业安全专项整治”，投入22万元为3个有限空间作业点配备气体检测仪（4台）、正压式呼吸器（6套）、防爆照明设备（10台），并改造通风系统（新增轴流风机8台）。整治后，有限空间作业票证合格率由85%提升至100%，作业人员培训考核通过率达98%（2022年为89%）。

（三）安全生产宣传教育（投入85万元，占比17.8%）

1.全员安全培训：2022年组织新员工三级安全教育12期（参训216人），复训24期（参训1200人次），投入42万元用于教材编写、师资聘请（外聘注册安全工程师4名）及实操基地建设（增设触电急救、灭火器使用等模拟实训装置）。2023年引入线上培训平台（投入15万元），实现课程自主选学、在线考核，员工年均培训时长由24学时提升至32学时