作业流程与管理.pdfVIP

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壹、目的:明确作业流程,以有效控管保管与使用。

贰、适用范围:各分店。

叁、开票种类与使用单位:

一、:帐管课使用。

二、工商企业通用(俗称普通):接待课使用。

三、:接待课使用。

肆、管理职责:

一、经理:负所有管理之责,必须确保所有作业依规范执行。

二、接待课长:负责所有工商企业通用与管理,必须确保所有作业

依规范执行。

三、帐管课长:负责所有与管理,必须确保所有作业依规范执

行。

四、课长:负责之申领、与作业核查。

伍、领用、归还及开具要求:

一、金库内勤组长根据每日收银员结帐数,预估每月帐管课使用量,每月

20日填写每月印刷申请单(如附表一)及起讫号码与需求时间(一式

二份),由帐管课长、经理签字后,一份交课长,一份金库内勤组长留底。

二、课收到印刷申请单后按时间要求订制。

三、送达分店后,课会同金库内勤组长清点,并由内勤组长在申请单备注栏中

签收后将放在指定地点。

四、帐管收银员每日上机前须检查数量,如发现数量少于400须至金融室领取

,同时在领用簿(如附表二)上签字。

:五、金库内勤人员每日汇总存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量在

汇总表(如附表三)上做记录,每日交课审核。

六、每日用完之的存根联,金库内勤人员装箱并在外箱上注明年、月、日编号,

流水号。按序号整齐摆放在指定位置。

七、的核销由课根据税务部门规定,向申请后由课统一安排销

毁。

陆、《工商企业通用》领用及归还:

一、接待课当班课长(或指定人员)每日上午至室领取空白《工商企业通用》,

领用数量按各店实际需求,(一本50张),同时将用完的交室销帐[当班课

长(或指定人员)在登记本上签收,在接待课登记本上签收]。

二、从课领回的需登记在领用登记簿(如附表四)上,领用登记簿上

须有至室领用日期、使用日期、序号,每本起止号码、领用人、归档

人及归档日期。

三、早班当班课长须在空白封面手编序号,将放置在带锁的铁柜中。

四、早班当值接待课长领用新的前须核对前日领用归档情况,疑义立即追

踪。

五、员工每开完一本需立即检查存根是否连号,作废是否齐全,核对无误

后在本背面签字并去换领。当班课长是否齐全,开具符合规范后,在

本背面签名。

六、早班课长与晚班课长对进行交接,营业结束后晚班课长清点当天所领用并

归档,并在归档栏中签字。未用完之在备注栏中注明,同时检查序号是否

连号,背面有课员检核及课长检核签名。

:柒、《工商企业通用》的开具要求:

一、填写要求完整,字迹清楚,全部联号,一次填写,涂改。

二、开具普通品名一栏允许开百货、日用品、食品、办公用品等

品名,但不允许开具餐费、礼品等卖场无销售商品品名。

三、开具电器、鞋类等时务必写清货号、规格、品名、材质。品名栏中明确填

写具体品名的,不允许笼统填写金额,而必须同时标明数量、单价、总金额,

任何理由开具(即顾客联与存根联所填写的内容不一致)。