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2026年出纳工作计划和目标

2026年出纳工作将围绕“精准资金管控、强化风险防控、深化业财协同、提升服务效能”四大核心方向展开，结合公司年度经营目标与财务战略规划，以数字化工具为支撑，以合规性为底线，以效率提升为抓手，系统性优化出纳全流程管理，为公司资金安全、运营顺畅及决策支持提供坚实保障。具体工作计划与目标如下：

一、资金管理：构建动态平衡体系，提升资金使用效能

作为公司资金流转的“中枢神经”，2026年出纳工作将重点从“被动执行”转向“主动规划”，通过精细化的资金收支管理、前瞻性的资金预测及灵活的调度策略，实现资金效益最大化与流动性风险最小化的双重目标。

1.日常收支管理：标准化流