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优秀财务部门年终工作总结（精选）

财务部门2023年度工作总结

一、部门工作概述

2023年，在公司领导班子的正确指导和各部门的积极配合下，财务部紧紧围绕公司年度经营目标，以规范管理、提升效能、防范风险为核心，全面履行财务管理职能，为公司稳健发展提供了坚实的财务保障。本年度，财务部共完成月度结账12次，季度财务分析4份，年度财务报告1份，预算编制与调整2次，各类税务申报48次，资金调度与结算365次，内部审计项目6项，培训活动12场，有效支持了公司各项业务的顺利开展。

二、主要工作成果

（一）财务核算与报告工作

1.会计核算质量提升

-全年完成凭证录入12,850笔，准确率达99.7%，较上年提升0.3个百分点

-完成月度结账12次，平均结账周期缩短至3.5个工作日，较上年提速0.8天

-编制财务报表144份，其中资产负债表、利润表、现金流量表各12份，财务状况说明书12份

-完成年度审计配合工作，顺利通过外部审计机构审计，无重大调整事项

2.财务报告体系建设

-完善财务报告模板，新增管理用财务报表体系，为管理层提供多维度财务信息

-建立财务分析月报制度，提供趋势分析、结构分析和比率分析，共形成分析报告48份

-开发财务数据可视化看板，实现关键财务指标实时监控，提升决策效率

（二）预算管理与成本控制

1.全面预算管理

-完成年度预算编制工作，涉及12个业务部门，预算总额达8.5亿元

-建立季度预算调整机制，根据业务发展实际调整预算4次，调整金额达1.2亿元

-实施预算执行分析，预算执行率达92.3%，较上年提升3.5个百分点

-开展预算偏差分析，识别重大偏差项目12个，提出改进建议24条

2.成本费用控制

-实施成本精细化管理，全年总成本较预算节约3,650万元，节约率达4.3%

-加强费用审批流程，优化报销制度，平均审批周期缩短至2.3个工作日

-开展专项成本分析项目8个，识别成本优化点36个，预计年节约成本820万元

-建立成本预警机制，对超预算项目及时预警，全年预警项目15个，挽回损失560万元

（三）资金管理与融资工作

1.资金运营管理

-完成资金调度365次，累计调度资金达156亿元，资金周转率达6.8次/年，较上年提升0.5次

-优化银行账户结构，整合冗余账户32个，年节约账户管理费用48万元

-加强现金流管理，经营活动现金流净额达3.2亿元，同比增长15.6%

-建立资金风险预警系统，识别并化解潜在资金风险6次，避免损失约1,200万元

2.融资与资本运作

-完成银行贷款3笔，金额合计2.8亿元，平均融资成本4.2%，较市场低0.3个百分点

-成功发行公司债券1期，金额5亿元，期限3年，利率3.8%，创公司历史最低融资成本

-优化债务结构，短期负债占比下降至35%，长期负债占比提升至65%，降低财务风险

-完成股权融资准备工作，引入战略投资者2家，融资额达1.5亿元

（四）税务筹划与合规管理

1.税务筹划工作

-合法合规开展税务筹划，全年节税达2,350万元，节税率达5.8%

-优化增值税管理，进项税抵扣率达98.2%，较上年提升1.5个百分点

-完成研发费用加计扣除申报，享受税收优惠1,280万元

-开展税务健康检查，识别税务风险点18个，提出整改建议36条

2.税务合规管理

-按时完成各项税务申报48次，申报准确率100%，无税务处罚记录

-建立税务档案管理系统，实现税务资料电子化管理，查询效率提升70%

-加强税务政策研究，形成税务政策分析报告12份，为业务部门提供税务咨询36次

-组织税务培训4场，参训人员达120人次，提升全员税务意识

（五）内部控制与风险管理

1.内控体系建设

-完善财务内控制度12项，新增制度5项，修订制度7项

-开展内控自评工作，识别内控缺陷23个，完成整改21个，整改率91.3%

-优化审批流程28个，平均审批环节减少2.3个，审批效率提升35%

-建立内控风险地图，识别关键风险点56个，制定防控措施89项

2.风险管理实践

-开展财务风险评估4次，识别重大风险12项，制定应对措施24项

-建立财务风险预警指标体系，设置预警阈值36个，实