（11页PPT）差旅费报销制度.pptxVIP

差旅费报销制度;的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，

报帐时由董事长签字认可。;自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的出差人员。;金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它

费用，且多行走的天数按旷工处理。;范本二：差旅费报销制度一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手

人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票、报销金额、和

经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分

计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司2000元以

下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开

支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总

裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭

证)。;款项借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：

00-12：0011：00-12：00

15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：

30-17：00

费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所

有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户

或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销

必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，

财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付

款。;4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误

后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。;此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准某省市一天以上进行各项

公务活动的员工。;4、出差人员的住某省市内交通费、伙食补助费实行定额包干

(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支

不补。;12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。;1、部门经理：200.00元;