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2026年浮动利率债券融资合同协议

甲方（发行人）：________________

乙方（投资者）：________________

鉴于：

1.甲方因业务发展需要，决定发行浮动利率债券进行融资。

2.乙方有意购买甲方发行的浮动利率债券，以获取投资收益。

为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。

一、债券发行基本情况

1.债券名称：2026年浮动利率债券

2.债券发行总额：_______元

3.发行日期：_______

4.债券期限：_______年

5.债券利率：浮动利率，以中国人民银行同期同档次贷款基准利率为基准，上浮/下浮_______个百分点。

6.还本付息方式：每年支付一次利息，到期还本。

二、债券发行条件

1.甲方保证债券发行符合国家有关法律法规和政策要求。

2.甲方保证债券发行价格不低于面值。

3.乙方保证按时足额支付债券购买款项。

三、债券发行程序

1.甲方应在发行前向乙方提供债券发行说明书，包括但不限于债券发行条件、利率、期限、还本付息方式等。

2.乙方在收到债券发行说明书后，应在规定时间内作出是否购买债券的决定。

3.甲方与乙方签订债券购买合同，并按照合同约定办理债券发行手续。

四、债券利率调整

1.债券利率按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率调整，上浮/下浮_______个百分点。

2.利率调整时间为每年_______月_______日，以中国人民银行公布的新利率为准。

3.甲方应在利率调整日前将新的利率通知乙方。

五、债券还本付息

1.甲方应在每年的_______月_______日支付利息，到期日偿还本金。

2.甲方应保证在支付利息和到期还本时，乙方账户中有足额资金。

3.甲方未能按时支付利息或到期还本，应向乙方支付_______%的违约金。

六、债券转让

1.乙方有权将持有的债券转让给第三方。

2.甲方不得限制乙方的债券转让权利。

3.乙方在转让债券时，应通知甲方。

七、违约责任

1.甲方未能按时支付利息或到期还本，应向乙方支付_______%的违约金。

2.乙方未能按时支付债券购买款项，应向甲方支付_______%的违约金。

3.双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（发行人）：________________

乙方（投资者）：________________

签订日期：________________