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债券市场专题研究分析报告：宽松改进下的风险平价，从本土化到全球化，资产配置方法论.pdfVIP

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  • 2026-01-30 发布于广东
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债券市场专题研究分析报告：宽松改进下的风险平价，从本土化到全球化，资产配置方法论.pdf

    证券研究报告|债券市场专题研究|债券研究

    债券市场专题研究报告日期：2026年01月28日

    宽松改进下的风险平价：从本土化到全球化

    ——资产配置方法论系列二

    核心观点

    本文聚焦于针对低利率环境下传统风险平价模型“低波低收”的本土化困境，通过引

    入“宽松风险平价”框架与动态收益锚定机制，构建一种不依赖宏观择时，同时平衡

    “风险分散”与“收益弹性”的全天候增强策略，实现了从本土化

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