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学校财务年后工作计划

学校财务年后工作计划

一、前言

财务工作是学校各项事业发展的基础保障，关系到学校教学、科研、管理等各项工作的顺利开展。随着教育改革的不断深入和学校办学规模的不断扩大，财务工作面临着新的挑战和机遇。为了更好地发挥财务工作在学校发展中的保障和促进作用，特制定本年度财务工作计划，以期进一步提高财务管理水平，为学校各项事业的健康发展提供有力支撑。

二、上一年度财务工作回顾

（一）财务收支情况

上一年度，学校总收入达到3.8亿元，其中财政拨款1.9亿元，事业收入1.6亿元，其他收入0.3亿元。总支出3.7亿元，其中人员支出2.1亿元，公用支出1.2亿元，专项支出0.4亿元。收支基本平衡，略有结余0.1亿元。

（二）预算执行情况

上一年度学校预算执行率为92%，其中基本支出预算执行率为95%，项目支出预算执行率为88%。预算执行情况总体良好，但仍存在部分项目预算执行率不高的问题，主要集中在科研设备购置和校园基础设施改造项目上。

（三）财务制度建设情况

上一年度，学校修订完善了《XX学校财务管理办法》、《XX学校预算管理办法》等8项财务管理制度，进一步规范了财务行为，提高了财务管理水平。

（四）存在的问题与不足

1.预算编制的科学性和精细化程度有待提高；

2.财务信息化建设相对滞后，工作效率有待提升；

3.财务人员专业素质和业务能力需要进一步加强；

4.内部控制体系建设尚不完善，风险防控能力有待提高。

三、本年度财务工作总体目标

（一）总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持量入为出、收支平衡的原则，以提高资金使用效益为核心，以强化预算管理为重点，以推进财务信息化建设为手段，以加强内部控制为保障，全面提升财务管理水平，为学校各项事业发展提供坚实的财务保障。

（二）具体目标

1.实现总收入4.2亿元，总支出4.1亿元，确保收支平衡；

2.预算执行率达到95%以上，其中基本支出预算执行率达到97%，项目支出预算执行率达到93%；

3.完善10项财务管理制度，提高制度执行力；

4.推进财务信息化建设，实现15项业务网上办理；

5.加强财务队伍建设，培养5名业务骨干；

6.建立健全内部控制体系，防范财务风险。

四、具体工作计划与措施

（一）预算管理

1.科学编制预算

-完善预算编制办法，实行零基预算和绩效预算相结合的预算编制模式；

-加强预算编制的前期调研和论证，提高预算编制的科学性和准确性；

-细化预算编制，将预算编制到具体项目和执行部门；

-建立预算编制责任制度，明确各部门在预算编制中的职责。

2.严格执行预算

-严格执行无预算不支出、有预算按进度支出的原则；

-建立预算执行情况月度报告制度，及时掌握预算执行进度；

-对预算执行情况进行定期分析，及时发现和解决预算执行中的问题；

-建立预算调整机制，规范预算调整程序。

3.加强预算绩效管理

-建立健全预算绩效评价体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩；

-对重点项目开展绩效评价，提高资金使用效益；

-建立预算绩效信息公开制度，接受全校师生监督。

（二）资金管理

1.加强收入管理

-规范各类收入的管理，确保应收尽收；

-加强学费、住宿费等事业收入的收缴工作，提高收缴率达到98%以上；

-加强科研经费管理，提高科研经费使用效益，科研经费到款额力争增长10%。

2.优化支出结构

-保障人员经费和基本公用经费的稳定增长；

-严格控制三公经费支出，确保只减不增，控制在上年支出的95%以内；

-优化支出结构，加大对教学、科研等重点领域的投入，教学科研投入占总支出的比例达到65%以上；

-加强对专项支出的管理，确保专款专用。

3.提高资金使用效益

-合理安排资金调度，提高资金使用效率，资金周转率提高5%；

-加强对大额资金使用的监管，防范资金风险；

-推行资金集中支付制度，减少资金沉淀；

-加强对银行账户的管理，规范账户开立、变更和撤销程序。

（三）资产管理

1.加强固定资产管理

-完善固定资产管理制度，明确管理责任；

-加强固定资产的购置、验收、登记、使用、维护、报废等全过程管理；

-定期开