余额结转：总账科目年度结转流程说明.pdfVIP

工作指令

余额结转‑总账科目

目的

此过程涉及将总账科目的余额从一个年度结转到下一个年度。您可以在账户余额

显示中看到要结转的余额。即使您已经在新的年度中记账，系统也不会自动执行结转。

您需要在系统中指定何时运行这些程序。但是，当您向以前的年度记账时，无论是否

运行了该程序，系统都会自动结转余额。

客户和供应商账户以及资产负债表账户会结转到自身。损益表账户则会结转到一个或多

个未分配利润账户。

先决条件

•NA

菜单路径

要进入余额结转–总账科目屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔总账➔定期处理➔结账➔结转➔余额结转

事务代码

•F.16

操作步骤

结转总账余额屏幕

1.根据需要更新以下必填、选填和条件字段：

字段R/O/C描述/操作

公司代码O/R如果已期间版本，则不需。

结转至年度R新的年度

测试运行？OYes

系统默认选择单选按钮开启。

输出结果列表O

WorkInstruction

ProcessBalanceCarryForward-GeneralLedgerAccounts

Purpose

ThisprocessinvolvescarryingforwardthebalancesonyourGeneralLedgeraccounts

fromonefiscalyearintothenext.Youcanseethebalancetobecarriedforwardinthe

accountbalancedisy.Thecarry-forwardisnotperformedautomaticallybythesystem,

evenifyouhavealreadyposteddatainthenewfiscalyear.Youhavetospecifywhen

youwanttoruntheprogramsforthisinthesystem.However,whenyoupostitems

toaprioryear,thesystemautomaticallycarriesforwardthebalancewhethertheprogram

wasrunornot.

Thecustomerandvendoraccounts,andthebalancesheetaccountsarecarriedforward

ontothemselves.Theincomestatementaccountsarecarriedforwardintooneormore

retainedearningsaccounts.

Prerequisites

•NA

MenuPath

TogototheProcessBalanceCarryForward–GeneralLedgerAccountsscreen,usethe

followingmenupath:

•Accounting➔FinancialAccounting➔GeneralLedger➔Periodic

Pr