企业股东会年度利润分配会议记录.docxVIP

企业股东会年度利润分配会议记录

会议时间：2023年12月28日14:00-17:30

会议地点：公司总部3楼第一会议室（XX市XX区XX路88号）

主持人：董事长李XX（身份证号：略）

参会人员（应到12人，实到11人，1人委托）：

-普通股股东：王XX（持股比例28%）、张XX（持股比例15%）、陈XX（持股比例12%）、周XX（持股比例10%）、吴XX（持股比例8%）、郑XX（持股比例7%）、孙XX（持股比例5%）、刘XX（持股比例3%）、郭XX（持股比例2%）；

-优先股股东：赵XX（持股比例5%，委托代理人：杨XX）；

-独立董事：林XX、黄XX；

-列席人员：总经理陈XX、财务总监吴XX、董事会秘书徐XX（仅列席，无表决权）。

记录人：董事会秘书徐XX

一、会议召开情况说明

主持人李XX宣布会议开始，确认参会人员符合《公司章程》及《股东大会议事规则》关于有效召开的规定（实到股东及代理人所持表决权占总股本的89%），会议程序合法合规。

二、财务总监汇报2023年度财务数据及利润形成情况

财务总监吴XX首先汇报了公司2023年度经XX会计师事务所审计的财务报告核心数据：

1.营业收入：全年实现营业收入12.8亿元，较2022年（10.5亿元）增长21.9%，主要因新能源板块产品销量增长（占营收比重由35%提升至48%）及海外市场拓展（欧洲地区营收同比增加4200万元）；

2.营业成本：总成本8.9亿元（含研发投入1.2亿元，同比增长35%），其中原材料成本占比58%（主要受锂资源价格波动影响，较上年上升4个百分点），人工成本占比18%（因技术团队扩编及股权激励费用分摊）；

3.净利润：归属于母公司股东的净利润2.1亿元，同比增长18.4%；扣除非经常性损益后净利润1.9亿元（主要非经常性损益为政府研发补贴1800万元）；

4.未分配利润：截至2023年12月31日，公司未分配利润余额为3.7亿元（年初未分配利润2.5亿元+本年净利润2.1亿元-已提取法定公积金2100万元）。

吴XX补充说明：“本年度利润增长主要得益于三个方面：一是新能源产品线技术迭代（如第三代储能电池能量密度提升15%）带来的溢价能力；二是供应链优化（通过集中采购降低原材料成本约3%）；三是费用管控（管理费用率由8.2%降至7.5%）。但需注意，2024年行业竞争加剧可能导致毛利率承压，建议保留部分利润用于研发储备。”

三、审议《2023年度利润分配预案》

主持人提请审议《2023年度利润分配预案》（以下简称“预案”），由董事会秘书徐XX宣读预案内容：

预案主要内容：

1.利润分配基数：以2023年末总股本2亿股为基数（每股面值1元）；

2.提取法定公积金：按净利润10%提取，即2100万元（已在财务数据中体现）；

3.提取任意公积金：建议按净利润5%提取，即1050万元（累计任意公积金余额将达5500万元）；

4.现金分红：拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计6000万元（占当年净利润的28.57%，占未分配利润的16.22%）；

5.未分配利润留存：剩余未分配利润2.785亿元（3.7亿元-1050万元-6000万元），用于补充流动资金、研发投入及未来项目储备。

徐XX特别说明：“根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司近三年累计现金分红占近三年年均净利润的比例为31%（2021年1500万元、2022年4500万元、2023年6000万元），符合‘不低于30%’的监管要求。”

四、股东及独立董事讨论环节

股东王XX（持股28%）：“我支持预案的基本框架，但建议调整现金分红比例。公司连续三年净利润增速超15%，未分配利润累计已达3.7亿元，当前股价对应股息率仅1.2%（按最新收盘价25元/股计算），低于行业平均1.8%。中小股东对分红的期待较高，是否可将每10股派现提高至4元？”

股东张XX（持股15%）：“反对提高分红比例。公司正处于新能源赛道扩张期，2024年计划投资5亿元建设江苏储能基地（首期需投入2.5亿元），若分红增加至8000万元（每10股4元），留存利润将减少2000万元，可能需要通过银行贷款补充资金，财务费用预计增加300万元/年，反而影响股东长期回报。”

股东陈XX（持股12%）：“同意张XX的观点。我们调研过同行企业，头部企业近三年平均分红率为25%-30%，本预案28.57%已处于合理区间。且公司研发投入强度（研发费用率9.3%）高于行业均值（7.8%），建议优先保障研发和产能扩张，这是维持竞争力的核心。”

股东周XX（持股10